Observation du marché des cryptomonnaies : Les actions américaines s'apprêtent à connaître un "jour des trois sorcières" majeur, le Bitcoin manque de dynamisme et pourrait continuer à fluctuer.

Aperçu du marché

La Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt directeur inchangé cette semaine, mais la position globale est plutôt hawkish. Les responsables ont des divergences sur la politique future, 10 d'entre eux prévoyant au moins deux baisses de taux cette année, tandis que 7 estiment que les taux resteront inchangés. L'inflation actuelle est proche de l'objectif de 2%, mais n'est pas encore complètement atteinte, et une baisse de taux trop précoce pourrait entraîner un rebond de l'inflation.

Ce vendredi, environ 65 000 milliards de dollars d'options et de contrats dérivés sur les actions américaines arriveront à expiration, cet événement de "triple sorcière" pourrait semer des risques de volatilité sur le marché pour la semaine prochaine. Depuis mai, la volatilité intrajournalière des actions américaines a été relativement modérée, grâce à l'effet de "collage" créé par un grand nombre de transactions d'options de vente au début de l'année. Les analystes estiment que cette date d'expiration pourrait devenir l'un des plus grands événements d'expiration de l'histoire, et les investisseurs doivent être vigilants face aux risques potentiels de volatilité du marché.

Sur le plan géopolitique, bien que la situation au Moyen-Orient soit tendue, la sensibilité du marché a diminué.

Un cadre d'un groupe estime que l'industrie des actifs virtuels est entrée dans une deuxième phase de croissance, et que l'accent est passé de "l'originel numérique" représenté par Bitcoin à "le jumeau numérique" représenté par les stablecoins et la tokenisation des actifs. Il a souligné que le jumeau numérique est la plus grande innovation de la technologie des registres distribués, les stablecoins et la tokenisation des actifs étant les formes les plus représentatives. Les bourses conformes disposent de capacités de base en matière de conformité réglementaire, de garde d'actifs et de règlement, ce qui leur permet de mieux prendre en charge la mise en œuvre des jumeaux numériques, et elles pourraient devenir le hub mondial des actifs virtuels.

En raison des vacances américaines, les marchés boursiers américains étaient fermés le 19 juin, et le marché des cryptomonnaies a connu une tendance plate. Le prix du Bitcoin est resté pratiquement inchangé au cours des trois derniers jours, avec moins de 100 millions de dollars de liquidations au cours des dernières 24 heures. Les analystes estiment que l'escalade des tensions géopolitiques a intensifié le sentiment de prudence des investisseurs, ce qui a entraîné une augmentation de la demande pour des actifs refuges traditionnels tels que l'or et les obligations américaines, tandis que la demande pour des actifs risqués comme le Bitcoin a diminué. Parallèlement, la décision de la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt inchangés renforce la tendance du dollar, ce qui exerce une pression sur le Bitcoin.

Sur le plan technique, le prix du Bitcoin est limité par plusieurs niveaux de résistance des moyennes mobiles autour de 106 000 dollars, avec un volume de transactions du marché faible et un indice de force relative proche de la ligne médiane, ce qui montre un fort sentiment d'attente sur le marché. À court terme, si la résistance des moyennes mobiles est franchie, le Bitcoin pourrait avoir l'opportunité de défier le point haut de 112 000 dollars, mais l'énergie actuelle est insuffisante, et il pourrait continuer à se consolider.

Selon les statistiques de la plateforme d'analyse de données, depuis juin, la pression de vente sur Bitcoin continue sur le marché. Bien que le prix ait récemment rebondi, le volume des transactions reste faible, et la dynamique de hausse est insuffisante. Si la demande continue d'être faible, Bitcoin pourrait temporairement descendre dans la zone de support de 94 000 à 97 000 dollars. Le marché a besoin de plus de demandes d'achat pour réaliser une percée. Plusieurs agences d'analyse signalent que le marché présente des caractéristiques de faible volatilité, d'un intervalle de prix rétréci et d'une activité en chaîne affaiblie, avec une diminution de la participation des petits investisseurs, tandis que les investisseurs institutionnels deviennent la force dominante.

Le prix actuel de Solana oscille dans la zone de soutien clé de 140 à 145 $, considéré comme un point clé pour un potentiel retournement de tendance. Les analystes conseillent aux investisseurs de prendre des positions longues dans la fourchette de 128 à 140 $, avec des prix cibles respectifs de 204,31 $, 229,01 $ et 258,45 $. Un autre analyste a déclaré que si le prix de SOL tombe en dessous du soutien de 140 $, cela pourrait entraîner une accélération à la baisse, avec un objectif vers la zone de 102-103 $, soit une baisse d'environ 30 %. En revanche, si cela parvient à dépasser 160-170 $, accompagné d'un volume d'échanges accru, cela pourrait inverser le schéma baissier actuel, avec un objectif à la hausse potentiellement dirigé vers la fourchette de 180-220 $.

Le ETF Solana soumis par une certaine entreprise a été enregistré au DTCC le 18 juin, ce qui est considéré comme une étape préparatoire pour l'approbation du ETF. Bien que les régulateurs aient récemment retardé leur décision concernant le Spot Solana ETF d'une autre entreprise, les analystes estiment que la probabilité d'approbation demeure élevée, atteignant 90 %, ce qui pourrait injecter de la confiance sur le marché. Le mouvement de Solana à court terme dépendra de la performance de la zone de soutien de 140-145 $ ainsi que des attentes du marché concernant l'approbation du ETF.

Dans le marché des cryptomonnaies, le jeton MEME LABUBU a chuté de 23 % au cours des 24 dernières heures, enregistrant une baisse continue pendant trois jours, et sa capitalisation boursière est passée d'un récent sommet de 60 millions de dollars à 27 millions de dollars. Cette chute pourrait être liée à l'effondrement temporaire du prix des jouets Labubu. Dans l'écosystème Solana, un avocat en chiffrement a proposé l'idée de forker Solana et a lancé une chaîne expérimentale nommée Gorbagana, dont le jeton $GOR a atteint une capitalisation boursière de 40 millions de dollars avant de se stabiliser actuellement à 33,35 millions de dollars. De plus, certains nouveaux jetons lancés, comme $YOURSEL et $shiyo, ont également atteint une capitalisation boursière d'environ 2,2 millions de dollars. En revanche, l'engouement pour les jetons Meme sur Avalanche a quelque peu diminué, le nouvel arrivant $PUFF ayant actuellement une capitalisation boursière de 3,6 millions de dollars, tandis que $MEOW est à 2,2 millions de dollars.

Données clés

• Bitcoin : 104 658 $ (depuis le début de l'année +11,46 %), volume des transactions au comptant quotidien de 17,204 milliards $
• Ethereum : 2 520,03 $ (depuis le début de l'année -24,9 %), volume des transactions au comptant quotidien de 9,922 milliards de $
• Indice de peur et de cupidité : 48 (neutre)
• GAS moyen : BTC : 1,58 sat/vB ETH : 0,33 Gwei
• Part de marché : BTC 64.1 %, ETH 9.4 %
• Ratio longs/courts BTC sur 24 heures : 1.10206
• Fluctuation des secteurs : AI Meme en baisse de 5,8 % ; le secteur DePIN en baisse de 2,72 %
• Données de liquidation sur 24 heures : au total, 55924 personnes dans le monde ont été liquidées, le montant total des liquidations s'élève à 8934 millions de dollars, dont 1069 millions de dollars en BTC, 1812 millions de dollars en ETH et 538 millions de dollars en SOL.

Flux des ETF (au 19 juin)

• Bitcoin ETF : +3,9 millions de dollars (entrée nette continue de 8 jours)
• ETF Ethereum : +1909,98 milliers de dollars (flux net entrant pendant 3 jours)

Perspectives d'aujourd'hui

• Une plateforme d'échange retirera les trois paires de trading au comptant CATI/FDUSD le 20 juin.
• Une autre plateforme de trading retirera les 8 paires de trading au comptant ALCX, NULS, MDT, BORA, etc., le 20 juin.
• Lista DAO (LISTA) déverrouillera environ 33,44 millions de jetons le 20 juin à 17h, ce qui représente 19,36 % de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 7 millions de dollars.
• SPACE ID (ID) déverrouillera environ 72,65 millions de jetons le 22 juin à 8 heures du matin, ce qui représente 16,88 % de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 12 millions de dollars.

Nouvelles de dernière minute

• Le volume des transactions sur la chaîne Bitcoin a atteint un nouveau faible de 18 mois, la frénésie des Runes et des Ordinals s'est estompée.
• Semler Scientific nomme un directeur stratégique Bitcoin, prévoyant de détenir 105 000 Bitcoins d'ici fin 2027.
• 49 % des institutions interrogées dans le monde ont déjà utilisé des jetons stables pour effectuer des paiements
• Les réserves de Bitcoin des sociétés cotées en bourse ont dépassé 768 500 jetons, d'une valeur de plus de 82 milliards de dollars.
• Fidelity : L'augmentation de l'"offre ancienne" du Bitcoin, qui n'a pas bougé depuis plus de dix ans, dépasse désormais la production quotidienne.
• SOL Strategies a soumis une déclaration d'enregistrement Form 40-F à la SEC américaine, prévoyant de coter sous le code "STKE" sur le NASDAQ.
• LGHL a obtenu un financement de 600 millions de dollars de la part d'ATW Partners pour lancer le fonds HYPE.
• Fetch.ai va lancer un programme de rachat de jetons FET de 50 millions de dollars