Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : DeFi et l'IA en tête des tendances de reprise du marché

Vue d'ensemble du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré un net redressement, l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il reste dans la zone de panique, il y a une amélioration significative. La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître, indiquant que les fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché. Le redressement du marché est principalement soutenu par deux facteurs : les données de l'IPC américain conformes aux attentes et l'optimisme du marché concernant un potentiel assouplissement de la réglementation sur le chiffrement après une victoire de Trump. Les performances globales des altcoins sont supérieures à celles du marché, en particulier les tokens liés à la Finance décentralisée et à l'IA, montrant une tendance à déplacer les fonds du Bitcoin vers des tokens de plus petite capitalisation.

La TVL du secteur DeFi a légèrement augmenté pour atteindre 53,5 milliards de dollars, avec une croissance d'environ 1% par rapport au mois précédent. Il est à noter que DeFAI, en tant que produit combinant DeFi et IA, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, montrant un fort engouement du marché pour les applications DeFi innovantes.

Le secteur des agents IA continue de connaître une forte dynamique de développement depuis la fin de l'année dernière, passant du simple trading de jetons AI à un développement plus approfondi des scénarios d'application. L'émergence de DeFAI marque l'entrée des applications de l'IA dans le domaine du chiffrement dans une phase 2.0, se manifestant principalement dans quatre directions : une interface AI conviviale, la gestion de portefeuille, la construction d'infrastructures et l'analyse et prévision du marché. Les parcours de projet leaders tels que Griffain, Anon et AXIBT montrent que le marché passe de la phase de validation de concept à la phase d'application pratique.

Le secteur des Meme coins a affiché des performances relativement plates cette semaine, l'attention du marché ayant nettement diminué par rapport aux sommets du quatrième trimestre de l'année dernière. Cela indique que la préférence des investisseurs pour le risque évolue d'une nature purement spéculative des tokens Meme vers des projets ayant des cas d'application réels. Cependant, avec l'augmentation des discussions concernant Trump, le marché s'attend à une nouvelle vague de spéculation sur les Meme coins centrée sur des thèmes politiques.

Les blockchains de couche 1 affichent une tendance générale à la hausse stable, mais leur augmentation est inférieure à celle des secteurs de la Finance décentralisée et de l'IA. Parmi les blockchains majeures, celles qui bénéficient d'avantages écologiques en matière d'IA et de Finance décentralisée se comportent mieux, ce qui reflète que la valeur des blockchains sous-jacentes dépend de plus en plus de la prospérité de leurs applications supérieures. Il convient de noter que les blockchains soutenant le calcul AI commencent à attirer l'attention du marché, annonçant qu'une nouvelle compétition entre blockchains pourrait se concentrer autour des capacités de calcul AI.

Pistes chaudes

Finance décentralisée AI

DeFAI est devenu le point focal du marché cette semaine, sa capitalisation boursière passant de 600 millions de dollars la semaine dernière à 3,2 milliards de dollars, enregistrant plus de quatre fois de croissance en une semaine. Le secteur DeFAI peut être divisé en quatre types de projets : AI abstraite/conviviale, optimisation des rendements et gestion de portefeuille, infrastructure ou plateforme DeFAI et analyse et prévision de marché. Actuellement, DeFAI est encore à un stade précoce, la plupart des projets étant concentrés dans les directions AI abstraite/conviviale et analyse et prévision de marché, avec des projets représentatifs tels que Griffain, Anon et AXIBT.

Finance décentralisée

Au cours de la semaine dernière, le TVL des projets de Finance décentralisée est passé de 53 milliards de dollars à 53,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,94 %. Les projets dont le TVL a connu une croissance rapide sont principalement concentrés sur des projets de pools de liquidités, tels que Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market et Astherus. Ces projets ont réalisé de nouveaux progrès en matière de coopération écologique, d'incitations communautaires et d'optimisation technique.

performance de la chaîne publique

Cette semaine, les cinq principales augmentations de TVL des blockchains publiques incluent Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared et Mode. Ces blockchains ont réalisé des avancées significatives dans les applications de Finance décentralisée, les mises à niveau technologiques et la construction d'écosystèmes, en particulier dans le domaine des DeFAI et du BTCFi, qui suscitent beaucoup d'attention.

Jetons tendance du marché

Les cinq premiers tokens en termes de hausse sont ANON, BUZZ, CGPT, ARC et GRIFFAIN, principalement concentrés sur des projets liés à l'IA et à la Finance décentralisée. Ces projets ont réalisé des avancées significatives en matière d'innovation technologique, d'expansion de l'écosystème et de mises à jour fonctionnelles.

Points chauds des médias sociaux

Cette semaine, le projet Layer 1 a suscité le plus d'attention sur les réseaux sociaux, principalement en raison du rebond du marché et de l'augmentation de la participation des utilisateurs liée à l'augmentation des APY des projets DeFi sur la chaîne.

Aperçu général du thème du marché

Selon les statistiques du rendement hebdomadaire, le secteur PayFi a obtenu les meilleures performances, tandis que le secteur RWA a enregistré les pires résultats. Dans le secteur PayFi, XRP, BCH et XLM se sont très bien comportés, en particulier XRP qui a fortement augmenté sous l'influence des déclarations liées à Trump.

Perspectives pour la semaine prochaine

La semaine prochaine, le marché sera principalement influencé par l'investiture de Trump en tant que président des États-Unis ainsi que par le départ des présidents de la SEC et de la CFTC. On s'attend à ce que la volatilité du marché augmente, et les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux déclarations de Trump lors de son discours d'investiture concernant la politique de chiffrement.

Dans le domaine des tendances de rotation sectorielle, le secteur de la Finance décentralisée devrait continuer à bénéficier de la participation des investisseurs aux projets de pools de mitrailleuses. Le secteur de l'IA, en particulier le secteur de DeFAI, pourrait continuer à attirer l'attention du marché et devenir un nouveau point chaud.

Les investisseurs devraient se concentrer sur les projets DeFAI ayant des cas d'utilisation réels, en évitant de poursuivre des spéculations purement conceptuelles. En matière d'investissement dans la Finance décentralisée, il est possible de se concentrer sur les opportunités de rendement des projets de pools à jet d'eau, mais il est nécessaire de contrôler strictement le risque de levier. Il est conseillé d'observer à court terme les changements de politique apportés par l'arrivée de Trump, afin d'éviter des achats aveugles à des prix élevés et de garantir la sécurité du portefeuille d'investissement.