Des données off-chain aux transactions réussies : le partage d'expérience d'un expert en Cryptoactifs

Dans le domaine des Cryptoactifs, un professionnel originaire de Taïwan a réussi à opérer une transition de salarié d'échange à trader indépendant grâce à sa stratégie unique axée sur les données et à sa discipline de trading rigoureuse. Il est entré dans l'industrie des Cryptoactifs en 2017 et a rejoint en 2019 le département de cotation d'un certain échange, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a permis d'acquérir une solide compréhension du secteur et des bases en analyse de données.

En 2022, il a quitté la bourse pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT, mais avec l'évolution du marché, il a rapidement réorienté son attention vers les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.

Sa stratégie de trading présente des caractéristiques marquées : elle ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives. En même temps, il optimise continuellement la logique de trading, passant de l'observation des comportements de trading des jetons intelligents off-chain à ceux du travail d'équipe, puis aux comportements des adresses principales des jetons individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore sans cesse la précision de ses décisions de trading.

Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL, formant la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. Récemment, le projet MOODENG est devenu une étape importante pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité des stratégies basées sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les principaux acteurs", fournissant un soutien précieux pour ses futures décisions de trading.

Dans le processus de trading, il met en avant la stratégie standardisée de "doublement du capital et de coupe des pertes en deux", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations causées par l'émotion du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente positive par des modèles mathématiques. Il suffit de maintenir un taux de réussite de plus de 33 % pour réaliser un EV positif.

Son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights profonds sur les tendances du marché et le comportement des acteurs majeurs :

1. Outil d'analyse des jetons : analyse des structures de détention et des comportements d'adresse des jetons à travers de grandes données, identification des comportements des acteurs principaux, évaluation de la concentration des détentions, prévision des opérations des acteurs principaux.

2. Signal FOMO CALL : Outil de signal de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de smart money, aidant les utilisateurs à capturer rapidement les points chauds du marché.

Ces outils offrent aux utilisateurs un système complet de soutien aux transactions. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des coulisses des jetons montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un jeton atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL détecte un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud du marché.

Dans le marché des Cryptoactifs, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par l'accumulation et la distribution, et pendant ce processus, le comportement de détention off-chain change nécessairement. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leur stratégie voire dissimuler leur comportement. Par conséquent, la stratégie de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux.

Sa stratégie commence par le suivi des "smart money", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de réussite supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des gains significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance pour un groupe d'adresses performantes qu'il surveille en continu.

Les méthodes clés de la stratégie comprennent :

• Identifier les actions collectives : surveiller les opérations synchronisées de certains groupes d'adresses, y compris les comportements de collecte et de distribution collectives.
• Contrôle de position : éviter d'entrer dans le top 100 des grands portefeuilles, rester discret pour ne pas affecter le rythme de manœuvre des acteurs principaux.
• Réponse aux signaux : Lorsque des clusters de la liste de surveillance entrent collectivement dans un jeton, suivez avec de petites tentatives.

Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour son équipe. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses ayant de bonnes performances sur le long terme entrer massivement dans MOODENG, et a rapidement accumulé. L'équipe a maintenu des achats modestes et a progressivement suivi en fonction des méthodes précédentes des principaux acteurs. Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les principaux acteurs" au cours de ce processus.

Les variations cycliques du marché des Cryptoactifs ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les périodes :

• Rotation des cryptoactifs : les fonds pourraient se concentrer sur des actifs principaux comme le BTC, l'ETH.
• Émergence des chaînes publiques et changement de tendance : les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, comme le récent transfert d'ETH à Base, BSC puis à Solana.
• Changement de récit et de secteur des mèmes : dans des secteurs plus spécialisés, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour du launchpad ou des changements de récit.

Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, son équipe surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds, facilitant ainsi la prise de décision.

Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :

• Jugement indépendant : les transactions doivent être centrées sur des stratégies de vérification, et non sur l'humeur du marché.
• Réaliser des bénéfices en temps opportun : même si le marché monte, sortir une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme.
• Un soutien de flux de trésorerie stable : le flux de trésorerie est l'élément stabilisateur des transactions réfléchies.

Pour les angoisses courantes durant un marché haussier, telles que la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme, ses stratégies d'adaptation comprennent :

• Cadre de trading axé : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès.
• Établir un environnement d'échange calme : éviter d'être perturbé par des signaux émotionnels.
• Rappelez-vous la cyclicité du marché : un marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où opportunités et risques coexistent.

Il pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et que communiquer avec des personnes ayant une haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes excellentes est un moyen important de s'améliorer.

« Père riche, père pauvre » est un livre qui a un impact profond sur sa pensée financière. Ce livre souligne le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse du point de vue de « faire travailler l'argent pour soi ».

En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances, telles que les KOL d'analyse off-chain, les médias sociaux et les communautés. Il pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3.

En résumé, les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. Un trading réussi ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Avec un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. De plus, grâce à "l'apprentissage continu" et à "l'élévation des cercles", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.