Saisir plusieurs Alpha, le chemin de croissance du chasseur de blue chips AI Agent

Cet article retrace le parcours d'investissement et la méthodologie d'un investisseur à succès dans le secteur des agents IA, DefiOasis. DefiOasis se consacre principalement à l'analyse des données on-chain et à la recherche d'investissement. Pendant la période de forte croissance du secteur des agents IA, il a réussi à saisir plusieurs opportunités avec des retours allant jusqu'à 10 fois, voire des dizaines de fois, réalisant ainsi un rendement d'investissement global de 7 à 8 fois.

Le point de départ pour investir dans l'agent IA

DefiOasis a toujours été très intéressé par l'analyse des données sur la chaîne et les stratégies d'actifs. Fin octobre à début novembre 2023, le projet Goat a créé le récit de l'émission de jetons par l'IA, entraînant une montée en flèche de sa capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions de dollars en peu de temps et son lancement sur une certaine plateforme de trading, ce qui a suscité une réflexion renouvelée sur le secteur lié à l'IA. De plus, les performances de projets tels que Worldcoin et TURBO lui ont également montré un vif intérêt du marché pour le thème AI+Crypto.

Après le lancement de Goat, DefiOasis a commencé à se concentrer sur le secteur des agents d'IA. Il a d'abord prêté attention à deux projets : ai16z et ACT. Bien qu'ai16z ait finalement mieux performé, à l'époque, DefiOasis avait principalement investi dans ACT et a effectué son premier achat au début d'octobre 2023. Par la suite, ACT a été lancé de manière inattendue sur une plateforme d'échange, atteignant une capitalisation boursière de 700 à 800 millions de dollars.

Méthodologie de recherche et d'investissement

La méthode de recherche et d'investissement de DefiOasis repose principalement sur les aspects suivants :

1. Centré sur l'homme, examiner les intentions et les capacités des fondateurs du projet.

2. Prendre en compte le parcours et les ressources des fondateurs.

3. Tendance à acheter des tokens dans la fourchette de FDV de 10 à 20 millions de dollars.

4. Accorder de l'importance au potentiel de développement à long terme du projet, et ne pas abandonner facilement ses jetons en raison de fluctuations à court terme.

Il a pris le projet PIPPIN comme exemple pour expliquer en détail son processus de recherche et d'investissement. En examinant le parcours du fondateur Yohei Nakajima, ses compétences techniques et ses ressources, DefiOasis a finalement décidé d'investir lorsque la capitalisation boursière de PIPPIN était d'environ 20 millions de dollars. Plus tard, PIPPIN s'est transformé en cadre d'IA, et sa valorisation a considérablement augmenté, apportant un retour sur investissement significatif à DefiOasis.

Projets d'Agent AI prometteurs

DefiOasis indique qu'il reste optimiste quant à plusieurs projets liés aux agents IA :

1. Continuer à détenir des projets comme PIPPIN.

2. Suivre les projets de hackathon AI de l'écosystème Solana.

3. Suivre le développement de Virtual dans l'écosystème Solana.

4. Se concentrer sur des projets de frameworks AI Agent open source tels qu'Agentipy.

5. Pensez que les applications AI+ et AI+DeFi pourraient offrir de bonnes opportunités.

Opinion sur la piste des agents IA

DefiOasis pense que les opportunités des agents d'IA ne sont pas encore terminées, principalement pour les raisons suivantes :

1. Les concepts liés à l'IA ont encore un potentiel de développement, l'industrie de l'IA en dehors du cercle Crypto est en plein essor.

2. Le développement de l'industrie de l'IA externe continuera d'apporter de nouveaux récits et sous-domaines à l'intérieur de la Crypto.

3. L'Agent IA est actuellement le seul domaine à évoluer d'un Pump.fun généraliste vers une voie verticale à grande échelle.

4. Une nouvelle vague d'applications AI+ et de récits natifs AI+Crypto pourrait émerger dans le futur.

Expériences d'investissement et de trading

DefiOasis met l'accent sur l'importance de la gestion des positions et a partagé les astuces suivantes pour l'ouverture et la fermeture des positions :

1. Cibler principalement les actifs ayant traversé deux phases de consolidation, avec un FDV compris entre 10 et 30 millions de dollars.

2. Diviser les projets en catégories S et A, en donnant la priorité aux projets de type cadre capables de former un écosystème ou un modèle de boucle de rétroaction.

3. Le montant de la prise de position unique doit être compris entre 2000 et 3000 dollars, et la quantité maximale détenue pour un seul Token ne doit pas dépasser deux pour mille.

4. En principe, il faut au moins obtenir dix fois avant de vendre, généralement lorsque la FDV est de deux à trois milliards de dollars.

5. Augmentez votre position avec prudence, évitez de vous retrouver bloqué à cause d'une trop grande confiance en vous.

6. En l'absence de grandes tendances de marché, la stratégie "flux de loterie" sera également utilisée pour participer au PVP.

DefiOasis estime qu'adopter une mentalité de profit et une stratégie d'investissement flexible est essentiel pour réussir dans l'environnement de marché actuel.