Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les tendances de l'industrie généré pour vous par le laboratoire IA de Gate.io. Découvrez les tendances du marché et les événements importants de la semaine dernière, et recevez nos recommandations d'analyse d'investissement et de stratégie financière.
Nombre de mots : 7724 mots ｜ Temps de lecture 10,4 minutes.
Table des matières :
Tendances du marché
Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
Thèmes chauds
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse d'investissement
1. Tendance du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint 3,00 billions de dollars, avec une augmentation de 1,29 % par rapport à la période précédente. Le volume des échanges des bourses a augmenté de 5,21 %, atteignant 1,23 trillion de dollars. Le prix du Bitcoin a augmenté de 1,80 % pour atteindre 97 189,00 $. Le marché global montre une tendance à la hausse modérée, et le sentiment des investisseurs reste prudemment optimiste.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, l'humeur du marché aujourd'hui est celle de la cupidité, avec un indice de 67. Par rapport à hier, l'humeur du marché a légèrement augmenté, affichant un sentiment globalement optimiste.
Aperçu des cryptomonnaies et de la tradition au 02 mai à 09h UTC+8
1.2. Impact macroéconomique
Des données récentes suggèrent que le rythme de la reprise économique mondiale a ralenti et que les pressions inflationnistes persistent. L’indice des prix PCE de base aux États-Unis en mars était de 2,60 % en glissement annuel, conformément aux attentes ; D’un mois sur l’autre, il s’est établi à 0,30 %, en dessous des attentes de 0,40 %. L’IPC préliminaire dans la zone euro en avril était de 6,10 % en glissement annuel, supérieur aux 5,90 % attendus ; 0,70% en glissement mensuel, supérieur aux attentes de 0,60%. L’indice PMI manufacturier ISM aux États-Unis en avril s’est établi à 47,10 %, en baisse par rapport à la valeur précédente de 46,30 %, et il s’est situé dans la fourchette de contraction pour le septième mois consécutif. La valeur finale de l’indice PMI manufacturier dans la zone euro en avril s’est établie à 45,80 %, supérieure à la valeur préliminaire de 45,50 %, mais elle est restée dans la fourchette de contraction.
L'indice des prix à la production reflète la pression de transmission des prix en amont. En mars, l'IPP américain a augmenté de 2,70 % par rapport à l'année précédente, en baisse par rapport à la valeur précédente de 4,60 % ; par rapport au mois précédent, il est de -0,50 %, inférieur aux prévisions de -0,10 %. En mars, l'IPP de la zone euro a augmenté de 6,70 % par rapport à l'année précédente, en baisse par rapport à la valeur précédente de 13,20 %. La pression des prix en amont a quelque peu diminué, mais reste à un niveau élevé.
Le marché de l'emploi montre des signes de faiblesse, avec 186 000 nouveaux emplois non agricoles aux États-Unis en avril, bien en dessous des 313 000 attendus. Le nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage s'élève à 235 000, supérieur aux 192 000 prévus. Les prix des voitures d'occasion ont chuté de 8,80 % par rapport à l'année précédente, et le nombre de mises en chantier de logements neufs s'élève à 1,448 million d'unités, en dessous des 1,505 million attendus.
Dans l'ensemble, la pression inflationniste a quelque peu diminué, mais reste à un niveau élevé. Des signes de ralentissement économique se manifestent, et le marché de l'emploi est faible. La Réserve fédérale pourrait relever les taux d'intérêt de 25 points de base en juin, portant la fourchette des taux à 5,00 % - 5,25 %. La Banque centrale européenne pourrait également augmenter les taux à nouveau. Une politique monétaire accommodante devrait continuer à se resserrer, exerçant une pression sur les actifs à risque.
1.3 Calendrier financier
Analyse et résumé :
Les données économiques importantes publiées cette semaine se concentrent principalement sur la décision de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre, le nombre de premières demandes d'allocations chômage aux États-Unis et les stocks de pétrole brut de l'EIA. Parmi celles-ci, la décision de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre aura un impact direct sur l'évolution du taux de change de la livre sterling, tandis que le nombre de premières demandes d'allocations chômage aux États-Unis et les données sur les stocks de pétrole brut de l'EIA influenceront le dollar et le prix du pétrole.
De plus, le taux de croissance annuel de l'offre monétaire M2 en avril en Chine et le taux de vente au détail mensuel de la zone euro sont également à surveiller, car ils reflètent l'inflation et les tendances de consommation des principales économies.
Dans l'ensemble, les données économiques publiées cette semaine auront un impact significatif sur les marchés des changes, les marchés boursiers et les marchés des matières premières. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux variations des données pertinentes.
2. Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
2.1. Analyse des fluctuations de prix
Volatilité hebdomadaire du BTC
Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 1,23 %.
Amplitude de variation des prix et raisons
Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 93 000 et 97 000 dollars. La hausse des prix est principalement due à l'augmentation de la demande pour les cryptomonnaies sur le marché, ainsi qu'à l'afflux continu d'investisseurs institutionnels. Cependant, l'incertitude de la situation macroéconomique a également entraîné un certain degré de correction.
Impact des variations du volume des transactions
L'augmentation du volume des transactions signifie généralement une amélioration de l'activité du marché, ce qui peut entraîner des fluctuations des prix. Cette semaine, le volume moyen quotidien des transactions de BTC a augmenté par rapport à la semaine dernière, reflétant un regain d'enthousiasme des participants au marché.
Activité du marché et direction potentielle des prix
D'un point de vue technique, l'indicateur MACD de BTC a donné un signal de croisement haussier, et l'indicateur RSI est également entré dans la zone de surachat, ce qui suggère une tendance haussière potentielle. Cependant, les investisseurs doivent rester attentifs aux évolutions de la situation macroéconomique.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux d’argent, les principales crypto-monnaies montrent des tendances différentes en matière d’entrées et de sorties. Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) en tant que leaders du marché des crypto-monnaies, ont attiré beaucoup d’attention pour leurs flux de capitaux.
Flux de fonds du Bitcoin ( BTC ): Les données montrent qu'il y a eu de légères fluctuations dans les entrées nettes de fonds en BTC récemment. Cela pourrait refléter une attitude prudente des investisseurs institutionnels et des détenteurs à long terme, tout en attirant également de nouveaux investisseurs de détail.
Flux de fonds d'Ethereum ( ETH ) : Parallèlement, le flux net de fonds d'Ethereum ( ETH ) reste relativement stable. Cela pourrait être lié au développement continu de l'écosystème Ethereum et à la promotion d'applications innovantes telles que DeFi.
Autres flux de fonds des cryptomonnaies: En plus de BTC et ETH, d'autres cryptomonnaies telles que Solana(SOL), Cardano(ADA), etc. montrent également des flux d'entrée et de sortie de fonds à différents degrés. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution de ces monnaies.
Dans l'ensemble, les flux de capitaux sur le marché des cryptomonnaies reflètent le sentiment des investisseurs et l'activité du marché. Les investisseurs doivent prendre en compte divers facteurs et évaluer prudemment les risques d'investissement.
2.3. Analyse de Smart Money
Analyse du volume des grandes transactions BTC
Selon les données récentes sur le volume des grosses transactions de BTC, on peut observer la tendance des flux de capitaux institutionnels. Les achats en gros dominent, ce qui indique que les fonds institutionnels continuent d'affluer sur le marché de BTC. Cette tendance suggère que le BTC pourrait continuer à afficher une tendance à la hausse dans le futur.
Analyse du volume des grandes transactions ETH
Les données sur le volume des transactions importantes d'ETH montrent que la force entre les acheteurs et les vendeurs est relativement équilibrée. Cela signifie qu'il existe des divergences dans l'opinion des fonds institutionnels sur l'ETH, certaines institutions pourraient être en train de réduire progressivement leur position, tandis qu'une autre partie continue d'augmenter sa position. L'évolution future de l'ETH pourrait maintenir un schéma de consolidation et de fluctuation.
Analyse du volume des transactions des altcoins
En ce qui concerne les altcoins, les grosses ventes dominent. Cela indique que les fonds institutionnels se retirent massivement du marché des altcoins. À court terme, les altcoins pourraient faire face à une forte pression à la vente, avec un manque de dynamique à la hausse.
Résumé
Une analyse complète des données sur les volumes d’ordres importants de diverses devises grand public montre que les fonds institutionnels se concentrent sur le BTC et d’autres devises de premier plan. Cette tendance pourrait pousser le BTC à étendre sa tendance à la hausse, tandis que les altcoins pourraient être sous pression.
3. Thèmes d'actualité
L'armée des millions de dollars en bitcoin est à nos portes, la saison des altcoins commence-t-elle en folie ?
L'armée des millions de dollars en Bitcoin arrive
Au cours de la dernière semaine, le prix du Bitcoin a franchi la barre des 96 000 dollars, suscitant des débats animés sur le marché. Les analystes prédisent que le Bitcoin pourrait récupérer le prix à six chiffres de 100 000 dollars lors de ce cycle de marché haussier.
Selon l'analyse des données on-chain de CryptoQuant, le Bitcoin est entré dans une phase de hausse précoce. Si l'élan se maintient, le Bitcoin pourrait dépasser la fourchette de 150 000 à 175 000 dollars, atteignant un nouveau sommet historique. Cela renforcera davantage le statut du Bitcoin en tant que "or numérique".
L'indicateur CrossX montre un cycle de marché solide, les récents signaux d'achat et de vente confirmant des fluctuations naturelles dans une tendance haussière plus large. Malgré le recul, les analystes soulignent que c'est une correction saine dans une tendance haussière plus large.
"Le Bitcoin est dans une phase de correction saine, avec pour objectif de former un plus bas plus élevé au-dessus de 88 000 dollars, consolidant ainsi sa structure de marché haussier durable." a déclaré l'analyste Axel Adler.
Saison des altcoins en approche ?
Dans le même temps, la baisse de la dominance du Bitcoin suscite des débats sur l'arrivée de la "saison des altcoins". Les données montrent que l'engagement sur les réseaux sociaux pour des altcoins majeurs tels qu'Ethereum, XRP, Solana et Cardano continue d'augmenter.
"Nous ne savons pas quel sera le catalyseur, mais il y a des choses intéressantes à venir. Ajouté à cela, la domination du Bitcoin atteignant des sommets, nous avons la recette parfaite pour une montée. " a affirmé un analyste.
De plus, le marché des memecoins a connu une petite montée. Les activités sociales et le volume des transactions des memecoins populaires tels que Dogecoin ( DOGE ) et Shiba Inu ( SHIB ) ont tous augmenté.
"L'histoire montre que le meilleur moment pour entrer dans n'importe quel type de cycle de cryptomonnaies alternatives est lorsque la foule manifeste une indifférence totale envers ces cryptomonnaies." a déclaré la société d'analyse Santiment.
Dans l'ensemble, la pression des millions de dollars de Bitcoin insuffle une nouvelle dynamique au marché des cryptomonnaies. Que ce soit pour les altcoins mainstream ou les memecoins de niche, tous espèrent tirer leur épingle du jeu lors de ce bull market.
4. Événements principaux
Récapitulatif des événements majeurs
Audit trimestriel de l'USDT
Le 2 mai 2025, Tether publiera son rapport de preuve de participation pour le premier trimestre 2025. Le rapport montre qu'à la date du 31 mars 2025, l'exposition totale de Tether aux obligations d'État américaines s'élevait à environ 120 milliards de dollars, atteignant un niveau record. En même temps, les actifs totaux de Tether dépassent 149,27 milliards de dollars, avec des passifs de 143,68 milliards de dollars, les actifs dépassant les passifs de 5,6 milliards de dollars. Ce rapport confirme davantage la force et la transparence de Tether.
SUI prend en charge sBTC
Le 2 mai 2025, Sui a annoncé un soutien exclusif au sBTC de Stacks, un actif financier décentralisé basé sur Bitcoin. Cette initiative vise à offrir des services financiers décentralisés aux détenteurs de Bitcoin, en éliminant la dépendance aux gardiens centralisés. Sui utilisera sa haute performance et sa scalabilité pour promouvoir le développement de la finance décentralisée basée sur Bitcoin.
ALPACA s'envole
Le 30 avril 2025, le jeton ALPACA a explosé de 421,75 % au cours des dernières 24 heures, entraînant un événement de liquidation de 45,73 millions de dollars, dont la plus grande transaction a atteint 3,98 millions de dollars. L'augmentation spectaculaire d'ALPACA a suscité l'attention du marché.
Politique tarifaire de Trump
Le 2 mai 2025, le gouvernement Trump annonce des droits de douane de 25 % sur les voitures importées, ce qui entraîne de lourdes pertes pour les fabricants automobiles américains au cours du premier trimestre. Plusieurs sociétés minières cotées en bourse s'attendent à des pertes, et les bénéfices du secteur chutent considérablement.
La réduction de moitié de BTC approche
Le 1er mai 2025, le ratio de momentum on-chain du Bitcoin atteindra 0,8, marquant le début de son cycle haussier. Les analystes prévoient que le Bitcoin pourrait atteindre entre 125 000 et 150 000 dollars lors du prochain cycle.
Destruction massive de SHIB
Le 1er mai 2025, l'équipe de Shiba Inu a détruit 280 097 384 jetons SHIB, réduisant ainsi son offre en circulation à environ 584,4 billions de jetons. Les analystes prévoient que le SHIB atteindra 0,0000236 USD en 2025.
Expansion de Metaplanet
Le 1er mai 2025, Metaplanet a annoncé la création d'une filiale à 100 % aux États-Unis, avec l'intention de lever 250 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels américains pour élargir sa stratégie d'acquisition de Bitcoin.
PENGU franchit la ligne de tendance
Le 02-05-2025, le prix de PENGU a franchi une ligne de tendance baissière clé, déclenchant une hausse de 100 %. Les analystes prévoient que PENGU pourrait encore augmenter de 200 %.
Ethena entre dans TON
Le 2 mai 2025, Ethena Labs a conclu un partenariat avec la blockchain TON pour fournir sa stablecoin USDe aux 1 milliard d'utilisateurs de Telegram. Cela pave la voie à l'adoption mondiale de l'USDe.
Activités sociales DOGE en tête
Les données du 1er mai 2025 montrent que le Dogecoin est en tête des activités sociales par rapport à d'autres monnaies Mème, ce qui reflète son influence dans la communauté des monnaies Mème.
Solana dépasse les attentes
Le 2 mai 2025, Solana a formé une bougie de retournement haussier sur le graphique de 12 heures. Les analystes estiment que si le niveau de résistance de 150 dollars est franchi, cela pourrait propulser Solana à une fourchette de 180 à 211 dollars.
Sui tire parti des Stacks
Le 2 mai 2025, Sui a annoncé son soutien exclusif au sBTC de Stacks, visant à fournir des services financiers décentralisés aux détenteurs de Bitcoin et à éliminer la dépendance aux custodians centralisés.
Construction de la communauté HINU
Le 2 mai 2025, Husky Inu a annoncé le lancement de l'application Earn pour récompenser les utilisateurs pour leur participation, et prévoit d'utiliser 50 % des bénéfices pour racheter et détruire des tokens HINU, afin d'assurer une augmentation de leur valeur.
Préoccupations de confidentialité Coldware
Le 2 mai 2025, Coldware attire l'attention au sein des communautés SUI et Ethereum grâce à son accent sur la confidentialité, étant considéré comme un leader potentiel dans la résolution des problèmes de confidentialité liés à la blockchain.
Alerte de vulnérabilité Cosmos
Le 2 mai 2025, la société de sécurité Oak Security a averti qu'il existe une vulnérabilité dans Cosmos SDK, pouvant entraîner des attaques DDoS, et a recommandé de prendre des mesures appropriées.
5. Politique mondiale
Voici un résumé des nouvelles dynamiques politiques, des politiques économiques ou des réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse de leur impact sur l'industrie et le marché, basées sur les actualités du 25 avril au 2 mai 2025.
La politique des cryptomonnaies du gouvernement Trump
Selon des reportages, le gouvernement Trump s'est engagé à apporter une contribution significative à l'industrie des cryptomonnaies. Le secrétaire au Trésor et le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), nommés par Trump, sont tous deux des partisans des cryptomonnaies, ce qui est considéré comme un changement positif de la politique américaine vers le domaine des cryptomonnaies, marquant l'imminence de l'"âge d'or" du marché des cryptomonnaies.
Analyse d'impact :
Favorise la confiance des investisseurs dans les cryptomonnaies et attire davantage d'investisseurs institutionnels dans ce domaine.
Aider à clarifier la régulation des cryptomonnaies et créer un bon environnement pour le développement de l'industrie.
Pourrait favoriser le lancement de produits dérivés de cryptomonnaies ( tels que les ETF ), offrant aux investisseurs davantage de possibilités d'investissement.
Commission des valeurs mobilières des États-Unis ( SEC ) a retardé sa décision sur les ETF XRP et Dogecoin
Le 29 avril 2025, la SEC a prolongé sa décision concernant les ETF XRP et Dogecoin, une décision finale étant attendue en octobre.
Analyse d'impact:
Le retard dans la décision reflète l'attitude prudente de la SEC envers les produits d'investissement en crypto-monnaies.
L'impact sur les prix de XRP et Dogecoin à court terme est relativement faible, car le marché a déjà anticipé ce type de retard.
Les décisions futures influenceront le degré d'adoption des produits d'investissement en cryptomonnaie aux États-Unis, ce qui affectera la confiance des investisseurs.
Plus de 300 personnes de l'industrie de la cryptographie appellent le gouvernement Trump à mettre fin aux poursuites contre les développeurs de logiciels open source
Environ 300 participants de l'industrie de la cryptographie ont signé une pétition, appelant le gouvernement Trump à mettre fin aux poursuites illégales contre les développeurs de logiciels open source et demandant au responsable des cryptomonnaies de la Maison Blanche de défendre les développeurs de logiciels.
Analyse d'impact:
Révèle l'attention et les attentes de l'industrie de la cryptographie envers la régulation gouvernementale.
Si le gouvernement adopte les recommandations, cela sera bénéfique pour protéger la communauté open source et favoriser l'innovation.
Sinon, cela pourrait entraver le développement des projets open source et avoir un impact négatif sur l'industrie.
Résumé
Dans l'ensemble, la politique de cryptomonnaie du gouvernement Trump, les décisions de la SEC concernant la réglementation des produits d'investissement en cryptomonnaie, ainsi que les appels de l'industrie en faveur d'une réglementation gouvernementale, auront un impact profond sur le développement de l'industrie de la cryptomonnaie. Des politiques et une réglementation favorables aident à renforcer la confiance du marché, à attirer les investisseurs et à promouvoir l'innovation ; tandis qu'une réglementation excessivement stricte pourrait entraver le développement de l'industrie. Un équilibre doit être trouvé entre l'industrie et le gouvernement pour créer un environnement propice.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Avertissement : Les conseils ci-dessus sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement en cryptomonnaie comporte des risques élevés, veuillez investir avec prudence.
6.2 Stratégies d'investissement
Analyse des tokens populaires de la semaine
Le prix du Bitcoin a franchi le cap des 96 000 dollars, et plusieurs institutions sont optimistes quant à un retour du Bitcoin au-dessus des 100 000 dollars. Le trader Cold Blooded Shiller estime que le Bitcoin a des chances de franchir la résistance et d'atteindre un nouveau sommet. L'analyste Michaël van de Poppe partage également ce point de vue, prévoyant que le Bitcoin connaîtra une nouvelle vague de hausse après une consolidation dans la plage actuelle. Le trader Jelle souligne que la liquidité des ordres de vente au-dessus du prix actuel est principalement concentrée autour de 96 000 dollars, ce qui pourrait devenir un objectif pour les haussiers. Dans l'ensemble, les institutions restent optimistes quant à l'évolution future du Bitcoin.
Résumé des stratégies quantitatives de cette semaine
La stratégie de grille de contrat a brillé sur le marché des altcoins à forte volatilité, avec un rendement maximal atteignant 2558,02 %. La stratégie de Martingale sur le marché DOG_USDT a également réalisé près de 9 fois de bénéfice. Dans l'ensemble, les stratégies quantitatives à haut risque et à haut rendement ont généré des profits considérables cette semaine.
Résumé
6.3. Produits de gestion financière
Trésor de pièces de monnaie excédentaire
YubiBao aide à faire correspondre les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et ceux ayant des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à YubiBao, le système déterminera chaque heure pleine si le prêt a réussi en fonction du taux d'intérêt de prêt défini par l'utilisateur et des besoins réels d'emprunt, ainsi que le taux d'intérêt pour cette heure. Si le prêt réussit, l'utilisateur peut obtenir les intérêts pour cette heure.
Le montant total des investissements en USDT dans Yubi Bao est de 350,193,997.59, avec un taux de rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.
Gestion de patrimoine
Le produit de gestion de patrimoine est un centre de services de gestion de patrimoine complet établi par Gate.io, incluant des options de placements à court terme, à long terme et d'autres solutions de gestion de patrimoine, offrant aux utilisateurs une variété de produits financiers en centaines de monnaies numériques.
Produits d'investissement structurés
Les produits d'investissement structurés de Gate.io sont un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de revenus fixes et de dérivés financiers tels que les options. En général, le niveau de rendement à l'échéance est déterminé par la relation de comparaison entre la performance du prix de l'actif sous-jacent pendant la période d'investissement et le prix de référence fixé, et ils peuvent être classés en deux types : à capital garanti et à caractère plus agressif.
4.Taux d'intérêt du marché
Note :
TradFi est l'abréviation de la finance traditionnelle, faisant référence au taux d'intérêt interbancaire.
CeFi est l'abréviation de Centralized, se référant au taux d'intérêt de financement des plateformes de finance cryptographique centralisées.
DeFi est l'abréviation de Decentralized, se référant aux taux d'intérêt de financement des protocoles de prêt en finance décentralisée.
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies par des tiers et peuvent présenter des retards, des biais ou des erreurs. Veuillez les utiliser avec prudence, les risques étant à votre charge. Le contenu de ce rapport est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
6.4. Analyse technique
Stratégie de trading avec les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, permettant d'identifier les conditions de surachat ou de survente potentielles à travers l'écart type des prix. Cette stratégie adopte les règles de trading suivantes :
Lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la bande supérieure, effectuez une action de vente, la position étant de 20%
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse le support, effectuez un achat, la position étant de 20%
Le capital initial est de 100 000 USDT
Résultats des tests
Selon la stratégie de trading ci-dessus, les données de l'ETH pour l'année 2024 ont été testées rétroactivement, les résultats sont les suivants :
Rendement final : 12,37 %
Taux de retrait maximal : 18,92 %
Volatilité annualisée : 32,56 %
Nombre total de transactions : 48 fois
Nombre de transactions profitables : 26 fois
Taux de réussite : 54,17 %
Analyse des données
Cette stratégie a réalisé un rendement positif en 2024, mais le taux de rendement est relativement faible.
Le taux de retrait maximal est assez élevé, atteignant 18,92 %, la contrôlabilité du risque est moyenne
La volatilité annualisée est de 32,56 %, ce qui la classe comme une volatilité moyenne.
Fréquence de transaction élevée, un total de 48 transactions sur toute l'année
Un taux de réussite de 54,17 %, légèrement supérieur à la moyenne.
Analyse des avantages et des inconvénients
Avantages:
Les règles de trading sont simples et claires, et l'opération est facile.
Mécanisme de stop-loss et de take-profit, risque contrôlable
Adapté aux marchés volatils, capable de saisir les opportunités de trading apportées par les fluctuations des prix.
Inconvénients :
Performances médiocres dans un marché à sens unique, faciles à clôturer pour prendre des bénéfices.
Il existe des difficultés dans le choix des paramètres, les différences de rendement varient considérablement selon les paramètres réglés.
N'ayant pas pris en compte l'impact des autres facteurs techniques et fondamentaux.
Dans l’ensemble, la stratégie de trading des bandes de Bollinger est relativement simple à utiliser, mais elle doit être encore optimisée et améliorée en termes de sélection de paramètres et de paramètres de prise de profit et de stop-loss. Dans le même temps, il est également nécessaire de combiner d’autres méthodes analytiques pour améliorer l’efficacité du trading.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
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Wildeseele
· 05-02 09:54
k pourrait, serait, aurait...j'aime les avis d'experts 🤭
Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (04.25 - 05.02)
Table des matières :
1. Tendance du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint 3,00 billions de dollars, avec une augmentation de 1,29 % par rapport à la période précédente. Le volume des échanges des bourses a augmenté de 5,21 %, atteignant 1,23 trillion de dollars. Le prix du Bitcoin a augmenté de 1,80 % pour atteindre 97 189,00 $. Le marché global montre une tendance à la hausse modérée, et le sentiment des investisseurs reste prudemment optimiste.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, l'humeur du marché aujourd'hui est celle de la cupidité, avec un indice de 67. Par rapport à hier, l'humeur du marché a légèrement augmenté, affichant un sentiment globalement optimiste.
1.2. Impact macroéconomique
Des données récentes suggèrent que le rythme de la reprise économique mondiale a ralenti et que les pressions inflationnistes persistent. L’indice des prix PCE de base aux États-Unis en mars était de 2,60 % en glissement annuel, conformément aux attentes ; D’un mois sur l’autre, il s’est établi à 0,30 %, en dessous des attentes de 0,40 %. L’IPC préliminaire dans la zone euro en avril était de 6,10 % en glissement annuel, supérieur aux 5,90 % attendus ; 0,70% en glissement mensuel, supérieur aux attentes de 0,60%. L’indice PMI manufacturier ISM aux États-Unis en avril s’est établi à 47,10 %, en baisse par rapport à la valeur précédente de 46,30 %, et il s’est situé dans la fourchette de contraction pour le septième mois consécutif. La valeur finale de l’indice PMI manufacturier dans la zone euro en avril s’est établie à 45,80 %, supérieure à la valeur préliminaire de 45,50 %, mais elle est restée dans la fourchette de contraction.
L'indice des prix à la production reflète la pression de transmission des prix en amont. En mars, l'IPP américain a augmenté de 2,70 % par rapport à l'année précédente, en baisse par rapport à la valeur précédente de 4,60 % ; par rapport au mois précédent, il est de -0,50 %, inférieur aux prévisions de -0,10 %. En mars, l'IPP de la zone euro a augmenté de 6,70 % par rapport à l'année précédente, en baisse par rapport à la valeur précédente de 13,20 %. La pression des prix en amont a quelque peu diminué, mais reste à un niveau élevé.
Le marché de l'emploi montre des signes de faiblesse, avec 186 000 nouveaux emplois non agricoles aux États-Unis en avril, bien en dessous des 313 000 attendus. Le nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage s'élève à 235 000, supérieur aux 192 000 prévus. Les prix des voitures d'occasion ont chuté de 8,80 % par rapport à l'année précédente, et le nombre de mises en chantier de logements neufs s'élève à 1,448 million d'unités, en dessous des 1,505 million attendus.
Dans l'ensemble, la pression inflationniste a quelque peu diminué, mais reste à un niveau élevé. Des signes de ralentissement économique se manifestent, et le marché de l'emploi est faible. La Réserve fédérale pourrait relever les taux d'intérêt de 25 points de base en juin, portant la fourchette des taux à 5,00 % - 5,25 %. La Banque centrale européenne pourrait également augmenter les taux à nouveau. Une politique monétaire accommodante devrait continuer à se resserrer, exerçant une pression sur les actifs à risque.
1.3 Calendrier financier
Analyse et résumé :
Les données économiques importantes publiées cette semaine se concentrent principalement sur la décision de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre, le nombre de premières demandes d'allocations chômage aux États-Unis et les stocks de pétrole brut de l'EIA. Parmi celles-ci, la décision de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre aura un impact direct sur l'évolution du taux de change de la livre sterling, tandis que le nombre de premières demandes d'allocations chômage aux États-Unis et les données sur les stocks de pétrole brut de l'EIA influenceront le dollar et le prix du pétrole.
De plus, le taux de croissance annuel de l'offre monétaire M2 en avril en Chine et le taux de vente au détail mensuel de la zone euro sont également à surveiller, car ils reflètent l'inflation et les tendances de consommation des principales économies.
Dans l'ensemble, les données économiques publiées cette semaine auront un impact significatif sur les marchés des changes, les marchés boursiers et les marchés des matières premières. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux variations des données pertinentes.
2. Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
2.1. Analyse des fluctuations de prix
Volatilité hebdomadaire du BTC Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 1,23 %.
Amplitude de variation des prix et raisons Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 93 000 et 97 000 dollars. La hausse des prix est principalement due à l'augmentation de la demande pour les cryptomonnaies sur le marché, ainsi qu'à l'afflux continu d'investisseurs institutionnels. Cependant, l'incertitude de la situation macroéconomique a également entraîné un certain degré de correction.
Impact des variations du volume des transactions L'augmentation du volume des transactions signifie généralement une amélioration de l'activité du marché, ce qui peut entraîner des fluctuations des prix. Cette semaine, le volume moyen quotidien des transactions de BTC a augmenté par rapport à la semaine dernière, reflétant un regain d'enthousiasme des participants au marché.
Activité du marché et direction potentielle des prix D'un point de vue technique, l'indicateur MACD de BTC a donné un signal de croisement haussier, et l'indicateur RSI est également entré dans la zone de surachat, ce qui suggère une tendance haussière potentielle. Cependant, les investisseurs doivent rester attentifs aux évolutions de la situation macroéconomique.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux d’argent, les principales crypto-monnaies montrent des tendances différentes en matière d’entrées et de sorties. Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) en tant que leaders du marché des crypto-monnaies, ont attiré beaucoup d’attention pour leurs flux de capitaux.
Flux de fonds du Bitcoin ( BTC ): Les données montrent qu'il y a eu de légères fluctuations dans les entrées nettes de fonds en BTC récemment. Cela pourrait refléter une attitude prudente des investisseurs institutionnels et des détenteurs à long terme, tout en attirant également de nouveaux investisseurs de détail.
Flux de fonds d'Ethereum ( ETH ) : Parallèlement, le flux net de fonds d'Ethereum ( ETH ) reste relativement stable. Cela pourrait être lié au développement continu de l'écosystème Ethereum et à la promotion d'applications innovantes telles que DeFi.
Autres flux de fonds des cryptomonnaies: En plus de BTC et ETH, d'autres cryptomonnaies telles que Solana(SOL), Cardano(ADA), etc. montrent également des flux d'entrée et de sortie de fonds à différents degrés. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution de ces monnaies.
Dans l'ensemble, les flux de capitaux sur le marché des cryptomonnaies reflètent le sentiment des investisseurs et l'activité du marché. Les investisseurs doivent prendre en compte divers facteurs et évaluer prudemment les risques d'investissement.
2.3. Analyse de Smart Money
Analyse du volume des grandes transactions BTC Selon les données récentes sur le volume des grosses transactions de BTC, on peut observer la tendance des flux de capitaux institutionnels. Les achats en gros dominent, ce qui indique que les fonds institutionnels continuent d'affluer sur le marché de BTC. Cette tendance suggère que le BTC pourrait continuer à afficher une tendance à la hausse dans le futur.
Analyse du volume des grandes transactions ETH Les données sur le volume des transactions importantes d'ETH montrent que la force entre les acheteurs et les vendeurs est relativement équilibrée. Cela signifie qu'il existe des divergences dans l'opinion des fonds institutionnels sur l'ETH, certaines institutions pourraient être en train de réduire progressivement leur position, tandis qu'une autre partie continue d'augmenter sa position. L'évolution future de l'ETH pourrait maintenir un schéma de consolidation et de fluctuation.
Analyse du volume des transactions des altcoins En ce qui concerne les altcoins, les grosses ventes dominent. Cela indique que les fonds institutionnels se retirent massivement du marché des altcoins. À court terme, les altcoins pourraient faire face à une forte pression à la vente, avec un manque de dynamique à la hausse.
Résumé Une analyse complète des données sur les volumes d’ordres importants de diverses devises grand public montre que les fonds institutionnels se concentrent sur le BTC et d’autres devises de premier plan. Cette tendance pourrait pousser le BTC à étendre sa tendance à la hausse, tandis que les altcoins pourraient être sous pression.
3. Thèmes d'actualité
L'armée des millions de dollars en bitcoin est à nos portes, la saison des altcoins commence-t-elle en folie ?
L'armée des millions de dollars en Bitcoin arrive
Au cours de la dernière semaine, le prix du Bitcoin a franchi la barre des 96 000 dollars, suscitant des débats animés sur le marché. Les analystes prédisent que le Bitcoin pourrait récupérer le prix à six chiffres de 100 000 dollars lors de ce cycle de marché haussier.
Selon l'analyse des données on-chain de CryptoQuant, le Bitcoin est entré dans une phase de hausse précoce. Si l'élan se maintient, le Bitcoin pourrait dépasser la fourchette de 150 000 à 175 000 dollars, atteignant un nouveau sommet historique. Cela renforcera davantage le statut du Bitcoin en tant que "or numérique".
L'indicateur CrossX montre un cycle de marché solide, les récents signaux d'achat et de vente confirmant des fluctuations naturelles dans une tendance haussière plus large. Malgré le recul, les analystes soulignent que c'est une correction saine dans une tendance haussière plus large.
"Le Bitcoin est dans une phase de correction saine, avec pour objectif de former un plus bas plus élevé au-dessus de 88 000 dollars, consolidant ainsi sa structure de marché haussier durable." a déclaré l'analyste Axel Adler.
Saison des altcoins en approche ?
Dans le même temps, la baisse de la dominance du Bitcoin suscite des débats sur l'arrivée de la "saison des altcoins". Les données montrent que l'engagement sur les réseaux sociaux pour des altcoins majeurs tels qu'Ethereum, XRP, Solana et Cardano continue d'augmenter.
"Nous ne savons pas quel sera le catalyseur, mais il y a des choses intéressantes à venir. Ajouté à cela, la domination du Bitcoin atteignant des sommets, nous avons la recette parfaite pour une montée. " a affirmé un analyste.
De plus, le marché des memecoins a connu une petite montée. Les activités sociales et le volume des transactions des memecoins populaires tels que Dogecoin ( DOGE ) et Shiba Inu ( SHIB ) ont tous augmenté.
"L'histoire montre que le meilleur moment pour entrer dans n'importe quel type de cycle de cryptomonnaies alternatives est lorsque la foule manifeste une indifférence totale envers ces cryptomonnaies." a déclaré la société d'analyse Santiment.
Dans l'ensemble, la pression des millions de dollars de Bitcoin insuffle une nouvelle dynamique au marché des cryptomonnaies. Que ce soit pour les altcoins mainstream ou les memecoins de niche, tous espèrent tirer leur épingle du jeu lors de ce bull market.
4. Événements principaux
Récapitulatif des événements majeurs
Audit trimestriel de l'USDT Le 2 mai 2025, Tether publiera son rapport de preuve de participation pour le premier trimestre 2025. Le rapport montre qu'à la date du 31 mars 2025, l'exposition totale de Tether aux obligations d'État américaines s'élevait à environ 120 milliards de dollars, atteignant un niveau record. En même temps, les actifs totaux de Tether dépassent 149,27 milliards de dollars, avec des passifs de 143,68 milliards de dollars, les actifs dépassant les passifs de 5,6 milliards de dollars. Ce rapport confirme davantage la force et la transparence de Tether.
SUI prend en charge sBTC Le 2 mai 2025, Sui a annoncé un soutien exclusif au sBTC de Stacks, un actif financier décentralisé basé sur Bitcoin. Cette initiative vise à offrir des services financiers décentralisés aux détenteurs de Bitcoin, en éliminant la dépendance aux gardiens centralisés. Sui utilisera sa haute performance et sa scalabilité pour promouvoir le développement de la finance décentralisée basée sur Bitcoin.
ALPACA s'envole Le 30 avril 2025, le jeton ALPACA a explosé de 421,75 % au cours des dernières 24 heures, entraînant un événement de liquidation de 45,73 millions de dollars, dont la plus grande transaction a atteint 3,98 millions de dollars. L'augmentation spectaculaire d'ALPACA a suscité l'attention du marché.
Politique tarifaire de Trump Le 2 mai 2025, le gouvernement Trump annonce des droits de douane de 25 % sur les voitures importées, ce qui entraîne de lourdes pertes pour les fabricants automobiles américains au cours du premier trimestre. Plusieurs sociétés minières cotées en bourse s'attendent à des pertes, et les bénéfices du secteur chutent considérablement.
La réduction de moitié de BTC approche Le 1er mai 2025, le ratio de momentum on-chain du Bitcoin atteindra 0,8, marquant le début de son cycle haussier. Les analystes prévoient que le Bitcoin pourrait atteindre entre 125 000 et 150 000 dollars lors du prochain cycle.
Destruction massive de SHIB Le 1er mai 2025, l'équipe de Shiba Inu a détruit 280 097 384 jetons SHIB, réduisant ainsi son offre en circulation à environ 584,4 billions de jetons. Les analystes prévoient que le SHIB atteindra 0,0000236 USD en 2025.
Expansion de Metaplanet Le 1er mai 2025, Metaplanet a annoncé la création d'une filiale à 100 % aux États-Unis, avec l'intention de lever 250 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels américains pour élargir sa stratégie d'acquisition de Bitcoin.
PENGU franchit la ligne de tendance Le 02-05-2025, le prix de PENGU a franchi une ligne de tendance baissière clé, déclenchant une hausse de 100 %. Les analystes prévoient que PENGU pourrait encore augmenter de 200 %.
Ethena entre dans TON Le 2 mai 2025, Ethena Labs a conclu un partenariat avec la blockchain TON pour fournir sa stablecoin USDe aux 1 milliard d'utilisateurs de Telegram. Cela pave la voie à l'adoption mondiale de l'USDe.
Activités sociales DOGE en tête Les données du 1er mai 2025 montrent que le Dogecoin est en tête des activités sociales par rapport à d'autres monnaies Mème, ce qui reflète son influence dans la communauté des monnaies Mème.
Solana dépasse les attentes Le 2 mai 2025, Solana a formé une bougie de retournement haussier sur le graphique de 12 heures. Les analystes estiment que si le niveau de résistance de 150 dollars est franchi, cela pourrait propulser Solana à une fourchette de 180 à 211 dollars.
Sui tire parti des Stacks Le 2 mai 2025, Sui a annoncé son soutien exclusif au sBTC de Stacks, visant à fournir des services financiers décentralisés aux détenteurs de Bitcoin et à éliminer la dépendance aux custodians centralisés.
Construction de la communauté HINU Le 2 mai 2025, Husky Inu a annoncé le lancement de l'application Earn pour récompenser les utilisateurs pour leur participation, et prévoit d'utiliser 50 % des bénéfices pour racheter et détruire des tokens HINU, afin d'assurer une augmentation de leur valeur.
Préoccupations de confidentialité Coldware Le 2 mai 2025, Coldware attire l'attention au sein des communautés SUI et Ethereum grâce à son accent sur la confidentialité, étant considéré comme un leader potentiel dans la résolution des problèmes de confidentialité liés à la blockchain.
Alerte de vulnérabilité Cosmos Le 2 mai 2025, la société de sécurité Oak Security a averti qu'il existe une vulnérabilité dans Cosmos SDK, pouvant entraîner des attaques DDoS, et a recommandé de prendre des mesures appropriées.
5. Politique mondiale
Voici un résumé des nouvelles dynamiques politiques, des politiques économiques ou des réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse de leur impact sur l'industrie et le marché, basées sur les actualités du 25 avril au 2 mai 2025.
La politique des cryptomonnaies du gouvernement Trump
Selon des reportages, le gouvernement Trump s'est engagé à apporter une contribution significative à l'industrie des cryptomonnaies. Le secrétaire au Trésor et le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), nommés par Trump, sont tous deux des partisans des cryptomonnaies, ce qui est considéré comme un changement positif de la politique américaine vers le domaine des cryptomonnaies, marquant l'imminence de l'"âge d'or" du marché des cryptomonnaies.
Analyse d'impact :
Commission des valeurs mobilières des États-Unis ( SEC ) a retardé sa décision sur les ETF XRP et Dogecoin
Le 29 avril 2025, la SEC a prolongé sa décision concernant les ETF XRP et Dogecoin, une décision finale étant attendue en octobre.
Analyse d'impact:
Plus de 300 personnes de l'industrie de la cryptographie appellent le gouvernement Trump à mettre fin aux poursuites contre les développeurs de logiciels open source
Environ 300 participants de l'industrie de la cryptographie ont signé une pétition, appelant le gouvernement Trump à mettre fin aux poursuites illégales contre les développeurs de logiciels open source et demandant au responsable des cryptomonnaies de la Maison Blanche de défendre les développeurs de logiciels.
Analyse d'impact:
Résumé
Dans l'ensemble, la politique de cryptomonnaie du gouvernement Trump, les décisions de la SEC concernant la réglementation des produits d'investissement en cryptomonnaie, ainsi que les appels de l'industrie en faveur d'une réglementation gouvernementale, auront un impact profond sur le développement de l'industrie de la cryptomonnaie. Des politiques et une réglementation favorables aident à renforcer la confiance du marché, à attirer les investisseurs et à promouvoir l'innovation ; tandis qu'une réglementation excessivement stricte pourrait entraver le développement de l'industrie. Un équilibre doit être trouvé entre l'industrie et le gouvernement pour créer un environnement propice.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Avertissement : Les conseils ci-dessus sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement en cryptomonnaie comporte des risques élevés, veuillez investir avec prudence.
6.2 Stratégies d'investissement
Analyse des tokens populaires de la semaine
Le prix du Bitcoin a franchi le cap des 96 000 dollars, et plusieurs institutions sont optimistes quant à un retour du Bitcoin au-dessus des 100 000 dollars. Le trader Cold Blooded Shiller estime que le Bitcoin a des chances de franchir la résistance et d'atteindre un nouveau sommet. L'analyste Michaël van de Poppe partage également ce point de vue, prévoyant que le Bitcoin connaîtra une nouvelle vague de hausse après une consolidation dans la plage actuelle. Le trader Jelle souligne que la liquidité des ordres de vente au-dessus du prix actuel est principalement concentrée autour de 96 000 dollars, ce qui pourrait devenir un objectif pour les haussiers. Dans l'ensemble, les institutions restent optimistes quant à l'évolution future du Bitcoin.
Résumé des stratégies quantitatives de cette semaine
La stratégie de grille de contrat a brillé sur le marché des altcoins à forte volatilité, avec un rendement maximal atteignant 2558,02 %. La stratégie de Martingale sur le marché DOG_USDT a également réalisé près de 9 fois de bénéfice. Dans l'ensemble, les stratégies quantitatives à haut risque et à haut rendement ont généré des profits considérables cette semaine.
Résumé
6.3. Produits de gestion financière
YubiBao aide à faire correspondre les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et ceux ayant des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à YubiBao, le système déterminera chaque heure pleine si le prêt a réussi en fonction du taux d'intérêt de prêt défini par l'utilisateur et des besoins réels d'emprunt, ainsi que le taux d'intérêt pour cette heure. Si le prêt réussit, l'utilisateur peut obtenir les intérêts pour cette heure.
Le montant total des investissements en USDT dans Yubi Bao est de 350,193,997.59, avec un taux de rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.
Le produit de gestion de patrimoine est un centre de services de gestion de patrimoine complet établi par Gate.io, incluant des options de placements à court terme, à long terme et d'autres solutions de gestion de patrimoine, offrant aux utilisateurs une variété de produits financiers en centaines de monnaies numériques.
Les produits d'investissement structurés de Gate.io sont un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de revenus fixes et de dérivés financiers tels que les options. En général, le niveau de rendement à l'échéance est déterminé par la relation de comparaison entre la performance du prix de l'actif sous-jacent pendant la période d'investissement et le prix de référence fixé, et ils peuvent être classés en deux types : à capital garanti et à caractère plus agressif.
4.Taux d'intérêt du marché
Note :
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies par des tiers et peuvent présenter des retards, des biais ou des erreurs. Veuillez les utiliser avec prudence, les risques étant à votre charge. Le contenu de ce rapport est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
6.4. Analyse technique
Stratégie de trading avec les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, permettant d'identifier les conditions de surachat ou de survente potentielles à travers l'écart type des prix. Cette stratégie adopte les règles de trading suivantes :
Résultats des tests
Selon la stratégie de trading ci-dessus, les données de l'ETH pour l'année 2024 ont été testées rétroactivement, les résultats sont les suivants :
Analyse des données
Analyse des avantages et des inconvénients
Avantages:
Inconvénients :
Dans l’ensemble, la stratégie de trading des bandes de Bollinger est relativement simple à utiliser, mais elle doit être encore optimisée et améliorée en termes de sélection de paramètres et de paramètres de prise de profit et de stop-loss. Dans le même temps, il est également nécessaire de combiner d’autres méthodes analytiques pour améliorer l’efficacité du trading.