Série d'AMA institutionnelle de gate avec Blofin
Dans le sixième épisode de la série Gate Institutional AMA, Gokay interviewe Griffin Ardern, un trader en macro et en volatilité chez Blofin, une société de services financiers en crypto-monnaies. Ils discutent de divers sujets liés aux services de gestion d’actifs cryptographiques. Griffin parle de son parcours et de la façon dont il gère la volatilité et le risque sur le marché des actifs cryptographiques. Il discute également de ses stratégies d’investissement et de la manière dont il aide les clients à comprendre les risques et les récompenses potentielles de l’investissement dans les crypto-monnaies. Blofin assure la sécurité et la confidentialité des fonds et des informations personnelles de ses clients grâce à des échanges API, des gardiens conformes et des équipes de gestion de fonds. La société fournit également divers contenus de recherche, notamment des avis et des rapports hebdomadaires sur le marché, pour aider les clients à comprendre le marché des crypto-monnaies.
Introduction
Gokay (Hôte): Bonjour à tous! Bienvenue au sixième épisode de notre série Gate Institutional Ask-Me-Anything. Je suis Gokay des services institutionnels de Gate.io. Notre équipe gère un large éventail de clients institutionnels, y compris des fonds spéculatifs, des traders institutionnels, des particuliers fortunés et des family offices.
Lors de nos sessions précédentes, nous avons abordé divers sujets liés au marché des cryptomonnaies, notamment la tenue de marché, les actifs numériques, la gestion des risques et la conformité réglementaire. Et dans l’épisode d’aujourd’hui, nous nous concentrerons sur les « services de gestion d’actifs cryptographiques ».
Bienvenue dans notre stream avec une société de services financiers crypto “Blofin”. Aujourd’hui, nous avons un invité spécial : Griffin Ardern, trader macro et de volatilité chez Blofin. Merci de nous rejoindre dans notre stream. Ravi de te voir, Griffin ! Comment ça va ? Comment te sens-tu ?
Griffin Ardern: Merci Gokay, ça va bien! Et merci pour ton invitation, c’est un honneur de pouvoir discuter avec toi.
Gokay: C’est génial! Alors, commençons!
Q1 : Griffin, parlez-nous un peu de vous. Qui est Griffin Ardern ? Et quel est votre parcours ?
Griffin Ardern : Mon nom est Griffin Ardern, et je suis responsable du trading de volatilité et du trading macro chez Blofin. Je suis également responsable de la rédaction d’une partie du contenu de recherche pour l’Académie Blofin. Avant de rejoindre Blofin, j’ai travaillé pour un bureau de trading FX en Nouvelle-Zélande, faisant de l’arbitrage forex et du trading événementiel.
Avant de commencer ma carrière, j’ai obtenu mon baccalauréat en Chine et mon diplôme de MPhil en Nouvelle-Zélande, en recherchant la macroéconomie, les dérivés et les stratégies de trading quantitatif basées sur la macro et les dérivés.
Permettez-moi également de vous présenter le Blofin. Blofin a débuté en 2019 en tant que champ crypto de classe mondiale. Aujourd’hui, comme vous le savez peut-être, Blofin propose des services de gestion d’actifs cryptographiques en se concentrant sur les petits et moyens fonds spéculatifs quantitatifs pour fournir des investissements en capital, des frais de transaction réduits et d’autres services financiers.
Gokay : Merci beaucoup d’avoir partagé votre parcours. Je sais que vous venez du secteur vertical traditionnel, ce qui confère à l’article de nombreuses compétences et une grande importance, comme des informations sur la réussite. C’est formidable !
Q2: Qu’est-ce qui vous a inspiré à créer un service de gestion d’actifs crypto, et comment avez-vous commencé dans ce domaine ?
Griffin Ardern: En tant que marché émergent attrayant, la crypto est l’un des Quant Les meilleures options de ’s.
D’une part, le marché des crypto-monnaies présente une volatilité relativement élevée similaire à celle des marchés émergents, ce qui signifie qu’il existe suffisamment d’opportunités de trading, en particulier des opportunités d’arbitrage.
D’autre part, l’infrastructure du marché de la crypto est complète, avec peu de restrictions. Nous pouvons rapidement LINK avec de nombreux échanges via des API et exécuter des stratégies plus rapidement sans rencontrer autant de conditions supplémentaires.
Outre cela, le marché de la cryptographie offre suffisamment de produits de trading. Nous pouvons combiner plusieurs outils pour réaliser nos points de vue sur le trading : au comptant, les contrats à terme, les swaps perpétuels, les options et autres.
Au fait, en tant que macro trader, je crois que le marché de la cryptographie est un 24⁄7marché mondial, ce qui signifie que la liquidité est continue et que les investisseurs sont suffisamment dispersés. Par conséquent, la crypto a des caractéristiques similaires de trading macroéconomique à celles du Forex, de l’or et d’autres actifs sous-jacents. La crypto est un actif sous-jacent naturel du trading macroéconomique.
J’ai participé à la gestion d’actifs cryptographiques fin 2020. À ce moment-là, je venais de terminer mon travail sur le marché des changes et je me demandais si mon prochain pas serait d’étudier pour un doctorat ou de faire du commerce sur d’autres marchés, comme les actions américaines.
C’est alors que mon ami m’a dit quelque chose à propos de Bitcoin et la blockchain. J’étais hésitant au début, mais quand j’ai vu son potentiel, et qu’il y avait déjà beaucoup d’institutions du marché traditionnel rejoignant le trading de crypto, je me suis dit: «D’accord, c’est ma prochaine étape». J’ai donc rejoint Blofin et j’ai commencé à travailler sur la gestion d’actifs cryptographiques.
Gokay: Eh bien, merci beaucoup. Et en fait oui, c’est correct. Parce que sur le marché du forex normal, il se passe tellement de choses que vous ne pouvez pas échanger, vous devez attendre. Et en crypto, il y a trop d’opportunités pour vous. Et c’est incroyable. Comme, je suis vraiment heureux d’entendre tout ça.
Q3: Comment assurez-vous la sécurité et la confidentialité des fonds et des informations personnelles de vos clients?
Griffin Ardern: Bonne question. Tout d’abord, nous avons plusieurs moyens de gérer les fonds des utilisateurs, tels que le trading via API. Dans ce cas, le trader ne détiendra pas les actifs de l’utilisateur ni ne verra les informations personnelles des clients. Deuxièmement, les fonds de nos clients sont stockés par des gardiens conformes, et l’équipe de gestion des fonds est responsable de l’allocation des fonds et d’autres opérations, et les traders n’y participeront pas.
Pour plus de détails sur la gestion de fonds, vous êtes invités à discuter avec nos collègues en charge de cela. C’est tout ce que je sais en tant que trader.
Gokay: C’est bien. Tout le monde a une professionnalisation différente. Et dans ce cas, vous mentionnez la garde et je tiens également à mentionner que Gate.io est actuellement connecté aux plus grands fournisseurs de garde au monde. Et nous fournissons également à nos clients le service le plus sécurisé possible sur le marché.
Q4: Comment gérez-vous la volatilité du marché et le risque sur le marché des actifs cryptographiques?
Griffin Ardern: En raison de la volatilité du marché des crypto-monnaies lui-même, nous gérerons strictement l’exposition, en particulier l’exposition au prix. Il suffit de comprendre, comme il y a quelques jours, le prix de Bitcoin a explosé, je pense de plus de 20%. Donc en ce moment, nous devons être de plus en plus prudents.
Dans de nombreuses stratégies, nous adopterons une méthode de gestion basée sur le principe de la neutralité delta. C’est-à-dire, contrôler strictement le risque de prix et réaliser des bénéfices grâce à la base, au taux de financement ou à la différence de prix entre différentes bourses. De plus, nous utiliserons également des positions d’options pour contrôler les risques de volatilité. Lorsque le marché fluctue violemment, nos positions d’options peuvent nous aider à couvrir de nombreux risques.
Q5: Pouvez-vous nous parler de vos stratégies d’investissement et de la façon dont vous choisissez les actifs dans lesquels investir ?
Griffin Ardern : Personnellement, j’ai tendance à allouer des actifs en fonction des macrocycles. J’ai acheté un peu de BTC et d’ETH fin 2020 mais je les ai vendus en novembre 2021. La raison en est que la liquidité a tendance à affluer après la mi-2020 en raison de la pandémie de covid-19 et de la crise financière qui a suivi. La Fed continue de fournir de la liquidité au marché pour soutenir l’économie, mais fin 2021, ils ont commencé à se préparer à ajuster les politiques monétaires et à se tourner vers un resserrement.
Mais dans l’équipe Blofin, en tant que trader de volatilité, je suis généralement strictement neutre delta, profitant de l’incertitude du marché à travers d’autres expositions. Pour notre équipe, nous n’avons généralement pas de jetons préférés mais choisissons des pièces à échanger en fonction d’algorithmes quantitatifs et de modèles de contrôle des risques.
Gokay : C’est aussi ce que j’entends de la part des anciens traders professionnels. Parce que sur le marché de détail, les gens veulent simplement se lier à une certaine pièce ou altcoin et croire qu’ils obtiendront un profit trop important. Quand je parle avec des traders professionnels, ils ne veulent pas prendre de risques. Ils ne veulent se lier à rien. S’ils voient le profit, ils sont d’accord pour laisser n’importe quelle pièce ou autre chose.
Q6 : Comment aidez-vous les clients à comprendre les risques et les avantages potentiels de l’investissement dans les cryptomonnaies, et quel type de formation et de ressources fournissez-vous ?
Griffin Ardern: Bonne question. Sur le marché de la cryptomonnaie, il existe de nombreux outils d’analyse de données. Le coût de l’abonnement aux ensembles d’outils est relativement faible, nous avons donc souscrit à de nombreux outils de données et avons établi une coopération à long terme avec certains fournisseurs d’outils de données, en utilisant l’analyse de ces données pour aider nos clients à comprendre les risques et les sources de rendement sur le marché de la cryptomonnaie.
En outre, nous fournissons régulièrement divers contenus de recherche au marché, y compris notre fil Twitter, des revues de marché hebdomadaires, des rapports publiés de temps à autre, etc. Cette année, nous avons intégré le contenu de recherche dans Blofin Academy et coopéré avec plus d’institutions pour fournir conjointement un contenu de recherche professionnel de premier ordre pour le marché de la crypto. Nous produisons également du contenu éducatif de base, qui sera publié à l’avenir pour répondre aux besoins des nouveaux investisseurs en crypto.
Q7: Comment restez-vous à jour avec le monde changeant et en évolution des cryptomonnaies, et comment ajustez-vous vos stratégies et tactiques en réponse aux changements du marché?
Griffin Ardern: D’accord, en tant que l’un des marchés les plus volatils, la microstructure du marché des crypto-monnaies change constamment. Ce changement est influencé par les macrocycles et les changements dans la composition des investisseurs et des constructeurs sur le marché des crypto-monnaies.
De mon point de vue, je communique généralement avec des chercheurs du marché primaire et des gestionnaires de capital-risque pour comprendre leurs réflexions et opinions sur le marché des crypto-monnaies, ainsi que quelques nouvelles pistes d’exploration possibles. D’autre part, je lis également régulièrement les actualités et les rapports de l’industrie.
Pour le trading, nous ajustons généralement les stratégies en combinant les changements macroéconomiques et l’analyse basée sur les données du marché des cryptomonnaies pour nous adapter aux changements du marché. Par exemple, nous évaluerons l’impact des politiques macroéconomiques sur la liquidité du marché des cryptomonnaies comme l’une des références pour le développement de notre stratégie et nos opérations de trading.
Gokay: Je vois, même si vous êtes dans une bonne position ou que vous avez une grande expérience et des antécédents, le secteur des crypto-monnaies est toujours en évolution et changeant. C’est pourquoi il est important de lire des rapports et de se tenir à jour. Je pense que tout le monde devrait le faire, car il n’y a pas de formule magique qui puisse résoudre tous nos problèmes. Nous devons donc nous tenir à jour, le lire et l’apprendre. C’est génial, merci beaucoup.
Q8: Quelle est votre vision pour l’avenir des services de gestion d’actifs crypto, et comment voyez-vous votre entreprise évoluer et s’adapter aux changements sur le marché?
Griffin Ardern: Je crois que de plus en plus d’investisseurs et d’institutions vont demander une gestion d’actifs cryptographiques. La raison en est que sous le contrôle efficace de l’exposition au risque, certaines caractéristiques uniques des cryptos (volatilité élevée, sensibilité élevée, dérivés massifs) peuvent offrir aux utilisateurs des rendements plus attractifs que les marchés traditionnels.
Cependant, les problèmes de conformité sur le marché des crypto-monnaies peuvent être le principal facteur qui a troublé les investisseurs quant à savoir s’ils devraient allouer des fonds aux cryptos. De plus, une série d’incidents de sécurité en 2022 a également affecté la confiance des investisseurs dans le marché des crypto-monnaies. Par conséquent, d’une part, Blofin a toujours adhéré aux opérations de conformité. Nous avons déjà obtenu certaines des licences et travaillons à l’obtention de licences de gestion supplémentaires à Hong Kong, Singapour, Canada, Suisse, Australie et dans d’autres pays et régions. De plus, nous itérons et améliorons continuellement les systèmes de gestion d’actifs et de contrôle des risques pour répondre aux besoins de conformité et de sécurité des clients.
Q9 : Comment a été l’expérience de Blofin jusqu’à présent en travaillant avec Gate.io ?
Griffin Ardern: Gate.io travaille avec nous depuis longtemps. Beaucoup de nos stratégies sont en cours sur Gate, et cette année, Blofin a également commencé à coopérer avec Gate.io sur le contenu et l’éducation des utilisateurs, approfondissant ainsi notre relation. Nous fournissons des articles pour le blog de Gate, où nous partageons nos analyses hebdomadaires, des fils de discussion et plus encore. Personnellement, je suis également impatient d’une coopération plus poussée entre Gate et Blofin à l’avenir afin de fournir conjointement aux investisseurs en crypto-monnaies de meilleurs contenus de recherche, produits et autres.
Gokay: C’est formidable de l’entendre. Nous aimons recevoir des commentaires de nos clients ou partenaires. Et c’est ce qui nous rend, je pense, uniques car nous écoutons et nous essayons de leur fournir ce dont ils ont besoin. Nous accordons de l’importance aux besoins de nos clients.
Q10: Et enfin, quel sera un élément important pour nos téléspectateurs à retenir de la session AMA d’aujourd’hui?
Griffin Ardern : Restons optimistes, mais prudents. Ce qui est certain, c’est que le marché des crypto-monnaies a beaucoup innové et s’est amélioré pendant la période baissière, et l’impact positif de ces innovations et améliorations sera également visible dans le marché haussier à l’avenir. Cependant, tout en restant optimistes, nous devons nous rappeler que le marché des crypto-monnaies est un marché hautement volatile avec de vastes outils de gestion des risques. Par conséquent, n’oubliez pas d’utiliser ces outils pour gérer l’exposition aux risques lors de l’investissement et du trading. Que nos souhaits se réalisent sur le marché des crypto-monnaies ensemble.
Fin
Gokay: Griffin, merci beaucoup pour tout votre temps. Vos connaissances ont été vraiment instructives, et je suis convaincu que notre public, qui nous regarde toujours, a maintenant une meilleure compréhension de Vous et de Blofin. Ce fut un plaisir de discuter avec vous et d’apprendre tous les détails. Restez en contact avec Blofin sur Twitter, lisez les revues et rapports de marché hebdomadaires.
Avant de terminer notre session, Griffin, aimeriez-vous ajouter quelque chose d’autre?
Griffin Ardern: Merci à tous de nous avoir regardés et merci à Gokay pour l’invitation. Et n’oubliez pas de suivre notre compte Twitter et l’Académie Blofin où nous partageons nos réflexions, nos idées et quelques stratégies de trading.
Gokay: Merci à tous ceux qui ont rejoint pour regarder notre série AMA. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, pour plus d’informations, et écrivez à nos gestionnaires de compte clés.
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