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Los tres principales indicadores del mercado de criptomonedas alcanzan su punto máximo en 2024: Expertos explican 15 señales de alerta para salir.
Análisis del indicador de fuga: ¿ha alcanzado ya el techo el mercado de criptomonedas en 2024?
Cada ronda de mercado alcista en el mercado de criptomonedas no solo crea una gran riqueza, sino que también genera innumerables ilusiones de riqueza. Mantener la mente clara y "escapar en la cima" en momentos de alta emoción del mercado es una tarea extremadamente desafiante. Frente a un mercado con alta volatilidad, cómo salir a tiempo cerca del punto máximo y evitar la disminución del valor de los activos debido a correcciones profundas, requiere un análisis exhaustivo de múltiples indicadores del mercado.
Este artículo analiza 15 indicadores comunes de encriptación, y se ha descubierto que tres de estos indicadores han alcanzado la zona de encriptación en 2024, que son la tasa Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de ahorro en USDT y el índice de temporada de altcoins. Este hallazgo ha suscitado nuestra reflexión sobre el desarrollo posterior del mercado.
I. Explicación de los indicadores
1. Indicador de acumulación de AHR999
Este indicador tiene como objetivo ayudar a los usuarios de inversión periódica en Bitcoin a tomar decisiones de inversión en función de las oportunidades del mercado. Refleja la posible tasa de rendimiento de la inversión periódica en Bitcoin a corto plazo y el grado de desviación entre el precio y la valoración esperada.
Rango de indicadores:
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, está en el borde de la zona de espera, se sugiere a los inversores mantener una actitud cautelosa.
2. Indicador AHR999 de fuga de máximos
Esta es una herramienta complementaria del indicador de acumulación de criptomonedas, diseñada para identificar las áreas de pico del mercado. Se evalúa si el mercado está sobrecalentado observando el grado de desviación del precio respecto a la línea de tendencia a largo plazo. Este indicador proporcionó señales de advertencia precisas en los picos de las dos grandes bull runs de 2017 y 2021.
Rango de indicadores:
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, no ha aparecido señal de techo en este ciclo.
3. Indicador de techo del ciclo Pi
Este indicador predice el potencial de un techo del mercado al comparar la relación entre la media móvil de 111 días y la media móvil de 350 días. Los datos históricos muestran que cuando estas dos medias móviles se cruzan, el precio de Bitcoin suele estar cerca del techo del ciclo, lo que indica una posible reversión del mercado.
Características de la señal:
Estado actual: las dos medias móviles aún tienen una gran distancia, no ha aparecido una señal de techo, se espera que el próximo cruce ocurra alrededor de octubre de 2025.
4. Gráfico de arcoíris de Bitcoin
El gráfico de arco iris es un modelo de valoración a largo plazo intuitivo que divide el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de colores diferentes. Este modelo se basa en la regresión logarítmica y considera las características de crecimiento a largo plazo y las características cíclicas de Bitcoin. En varios ciclos del mercado en el pasado, el gráfico de arco iris ha mostrado una buena capacidad de guía, especialmente en la identificación de áreas extremas.
Rango de indicadores:
Estado actual: el precio está en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no se han producido señales de techo.
5. Indicador de precio final de Bitcoin
El precio terminal se calcula multiplicando el precio de transferencia por 21. El precio de transferencia es el número de días de monedas destruidas dividido por la cantidad actual de suministro de Bitcoin y su tiempo de circulación. Este indicador puede filtrar efectivamente los factores especulativos del mercado y reflejar el verdadero valor de la red Bitcoin.
Características de la señal: cuanto más se acerque el precio de Bitcoin al precio terminal (línea roja), más se acercará el mercado a la cima.
Estado actual: aún no ha alcanzado su punto máximo
6. Participación de la capitalización de mercado de Bitcoin
Este indicador refleja la posición dominante de Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas. Se utiliza comúnmente para juzgar los ciclos del mercado y el flujo de capital. Cuando la proporción de la capitalización de mercado de Bitcoin disminuye, a menudo significa que el capital comienza a trasladarse a otras criptomonedas.
Rango del indicador:
Estado actual: la participación de mercado es de aproximadamente el 60%, en un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
CBBI(Índice Binario Combinado de Bitcoin) es un índice integral que fusiona múltiples indicadores técnicos y datos en cadena, capaz de identificar mejor los puntos de cambio en los ciclos alcistas y bajistas. Su ventaja radica en que reduce las limitaciones de un solo indicador a través de datos multidimensionales.
Rango de indicadores: mayor a 90 significa que el mercado ha alcanzado la cima.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que indica que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
8. Índice Z MVRV de Bitcoin
El índice MVRV Z es un indicador importante de análisis en cadena, que juzga el ciclo del mercado comparando el grado de desviación entre la capitalización de mercado y el valor realizado. Cuando este indicador es demasiado alto, significa que la capitalización de mercado de Bitcoin está sobrevalorada en relación con su valor real, lo que perjudica el precio de Bitcoin; por el contrario, indica una subvaloración.
Rango de indicadores: mayor que 5 significa que el mercado ha alcanzado su punto máximo.
Estado actual: el índice es 2.5, aún no ha alcanzado su punto máximo.
9. Tasa de Rhodl de Bitcoin
El índice Rhodl es un indicador compuesto en cadena que evalúa las características del comportamiento de los tenedores de criptomonedas en diferentes períodos para determinar posibles puntos de inflexión en el mercado. Cuando este índice se acerca a la banda roja, puede indicar que el mercado está sobrecalentado, y en la historia, esto ha sido a menudo un buen momento para que los inversores tomen ganancias.
Rango de indicadores:
Estado actual: Actualmente no ha entrado en la banda roja, pero durante noviembre de 2024, este indicador había alcanzado la zona de techo.
10. Múltiplo de Meyer de Bitcoin
El múltiplo de Meyer evalúa el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con su media móvil de 200 días.
Rango de indicadores:
Estado actual: el índice es 1.26, el mercado está en estado de sobrecompra, pero aún no ha alcanzado el máximo.
11. Días consecutivos de salida neta de ETF
Este indicador rastrea el flujo de fondos del ETF de Bitcoin, y los días consecutivos de salidas netas a menudo reflejan la confianza de los inversores institucionales.
Características de la señal:
Estado actual: salida neta continua durante 1 día, perteneciendo al rango de fluctuación normal del mercado. En este período, la mayor continuidad ha sido de 8 días, sin que se haya presentado una situación de 10 días.
12. ETF ocupa un porcentaje de BTC
Este indicador refleja la proporción de Bitcoin que posee el ETF en relación con el suministro total en circulación, utilizado para evaluar el nivel de participación institucional.
Características de la señal: menor o igual a 3.5% es un indicador de escape de máximos, también sugiere que la participación institucional es baja.
Estado actual: la participación se acerca al 6%, lo que indica que el nivel de participación institucional se encuentra en una fase de crecimiento saludable.
13. USDT ahorro a la vista
La tasa de interés de USDT para inversiones a corto plazo es un indicador importante que mide el costo del capital en el mercado, reflejando el estado general de la liquidez en el mercado de criptomonedas.
Características de la señal: mayor o igual al 29% se considera un área de escape.
Estado actual: la tasa de interés es de aproximadamente 6.68%, en un nivel normal. Sin embargo, durante marzo de 2024, este indicador alcanzó la zona máxima, llegando al 65%.
14. Índice de temporada de monedas alternativas
Este indicador se utiliza para determinar si el mercado ha entrado en un período activo de otras criptomonedas. Al comparar el rendimiento de Bitcoin con el de otras criptomonedas principales, se puede evaluar si los fondos han comenzado a dirigirse hacia altcoins de mayor riesgo.
Rango de indicadores:
Estado actual: el índice es 41, sin embargo, durante diciembre de 2024, dicho indicador entró en la zona de techo y alcanzó 88.
15. Indicador de costo para inversores institucionales
Este indicador rastrea el costo promedio de tenencia de Bitcoin de un gran inversor institucional, como referencia para los inversores institucionales. Dado que esta institución es uno de los mayores poseedores de Bitcoin en la empresa, su línea de costo a menudo se convierte en un importante nivel psicológico en el mercado.
Rango de indicadores:
Estado actual: el costo promedio de la institución es de aproximadamente 60,000 dólares, lo que se encuentra en el rango de ganancias de la institución.
II. Resumen
"El mercado bajista te lleva a la quiebra, el mercado alcista te lleva a la pobreza." Mantener la racionalidad durante la euforia del mercado y retirarse por completo en tiempos de locura es mucho más difícil que comprar en el fondo. Actualmente, solo algunos indicadores muestran señales de fuga de la cima, no se puede determinar si todo el mercado ha alcanzado su pico. Si los inversores creen que existe un riesgo de alcanzar el pico del mercado, pueden considerar las siguientes estrategias:
Establece puntos de reducción escalonada, no esperes un pico perfecto.
Convertir las ganancias en una moneda estable o en moneda fiduciaria, en lugar de dirigirse a otras criptomonedas de mayor riesgo.
En niveles altos es mejor vender temprano, no tarde. Realizar ganancias no es un final, sino un acumulación de fondos para la próxima ronda.
Cada pico del mercado es una oportunidad de enriquecimiento para unos pocos y una trampa de riqueza para la mayoría. Las oportunidades que el mercado ofrece son iguales para todos, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos que están bien preparados.