Aprovecha múltiples Alphas, el camino de crecimiento del cazador de blue chips AI Agent

Este artículo documenta el recorrido de inversión y la metodología de DefiOasis, un exitoso inversor en el sector de los Agentes de IA. DefiOasis se dedica principalmente al análisis de datos en cadena y de investigación de inversiones, y durante el auge del sector de Agentes de IA logró captar múltiples activos que multiplicaron su valor por 10 e incluso por decenas, obteniendo un retorno de inversión total de 7 a 8 veces.

Punto de partida para invertir en AI Agent

DefiOasis siempre ha estado muy interesado en el análisis de datos en la cadena y las dinámicas de activos. A finales de octubre y principios de noviembre de 2023, el proyecto Goat creó la narrativa de emisión de tokens mediante IA, lo que provocó un aumento repentino de su capitalización de mercado a varios cientos de millones de dólares y su lanzamiento en una plataforma de intercambio, lo que le llevó a replantearse su enfoque sobre las áreas relacionadas con la IA. Además, el rendimiento de proyectos como Worldcoin y TURBO también le hizo ver el gran interés del mercado en el tema de IA + Crypto.

Después de que Goat se lanzara, DefiOasis comenzó a centrarse en la pista de AI Agent. Inicialmente prestó atención a dos proyectos: ai16z y ACT. Aunque ai16z tuvo un mejor desempeño más tarde, en ese momento DefiOasis había invertido principalmente en ACT y realizó su primera compra a principios de octubre de 2023. Más tarde, ACT sorprendió al aparecer en una plataforma de intercambio, alcanzando una capitalización de mercado de 700-800 millones de dólares.

Metodología de investigación y análisis

El enfoque de investigación y análisis de DefiOasis se basa principalmente en los siguientes aspectos:

1. Enfocarse en las personas, evaluar la intención y la capacidad del fundador del proyecto.

2. Presta atención al trasfondo y los recursos de los fundadores.

3. Tienden a comprar tokens en el rango de FDV de 10 a 20 millones de dólares.

4. Valorar el potencial de desarrollo a largo plazo del proyecto, no deshacerse fácilmente de los activos debido a las fluctuaciones a corto plazo.

Tomó el proyecto PIPPIN como ejemplo y detalló su proceso de investigación y inversión. Al examinar el trasfondo del fundador Yohei Nakajima, su capacidad técnica y los recursos, DefiOasis decidió invertir cuando el valor de mercado de PIPPIN estaba alrededor de 20 millones de dólares. Posteriormente, PIPPIN se transformó en un marco de inteligencia artificial, aumentando significativamente su valoración y generando un retorno considerable para DefiOasis.

Proyectos de agentes de IA prometedores

DefiOasis indica que todavía tiene confianza en varios proyectos relacionados con AI Agent:

1. Continuar manteniendo proyectos como PIPPIN.

2. Prestar atención a los proyectos de hackathon de IA en el ecosistema de Solana.

3. Prestar atención al desarrollo de Virtual en el ecosistema de Solana.

4. Enfocarse en proyectos de marcos de agentes de IA de código abierto como Agentipy.

5. Se considera que las aplicaciones de AI+ y AI+DeFi pueden presentar buenas oportunidades.

Perspectivas sobre la pista de AI Agent

DefiOasis cree que la oportunidad del Agente de IA aún no ha terminado, principalmente basada en los siguientes puntos:

1. Los conceptos relacionados con la IA aún tienen potencial de desarrollo, la industria de IA fuera del círculo Crypto está en una tendencia ascendente.

2. El desarrollo de la industria de la IA externa seguirá trayendo nuevas narrativas y subsectores al interior de Crypto.

3. AI Agent es actualmente el único campo que ha evolucionado de Pump.fun de tipo general a una pista vertical a gran escala.

4. En el futuro podría surgir una nueva ola de narrativas nativas de AI+ aplicaciones y AI+ Crypto.

Reflexiones sobre inversión y comercio

DefiOasis enfatiza la importancia de la gestión de posiciones y comparte las siguientes técnicas para abrir y cerrar posiciones:

1. Principalmente enfocado en activos que han pasado por dos períodos de consolidación, con FDV en el rango de 10 a 30 millones de dólares.

2. Dividir los proyectos en categorías S y A, priorizando aquellos proyectos de tipo marco que puedan formar un ecosistema o un ciclo de retroalimentación.

3. El monto de apertura por transacción se controla entre 2000-3000 dólares, y la cantidad máxima de un solo Token no debe superar el dos por mil.

4. En principio, vender al menos diez veces más, normalmente considerar salir cuando el FDV está entre dos y trescientos millones de dólares.

5. Aumenta la posición con precaución, evita quedar atrapado por exceso de confianza.

6. En ausencia de un gran mercado, también se utilizará el método de "flujo de lotería" para participar en PVP.

DefiOasis cree que mantener una mentalidad de ganancias y una estrategia de inversión flexible es crucial para tener éxito en el actual entorno del mercado.