Inversión en moneda Meme: activos extremos de alto riesgo y alta recompensa

El Meme moneda, como una clase de activo especial en el mercado de criptomonedas, tiene un valor de inversión y características de riesgo únicas. Este artículo analizará la lógica y los métodos de inversión del Meme moneda desde múltiples ángulos.

Atributos beta de Meme moneda

Las monedas Meme suelen tener un coeficiente beta más alto en relación con el token nativo de su cadena pública, lo que significa que su amplitud de fluctuación de precios es mayor. Tomando como ejemplo el BONK del ecosistema de Solana, su beta de 30 días a menudo supera la beta rodante de 90 días, en este caso, el rendimiento promedio de BONK en 30 y 60 días puede alcanzar el 124% y el 413% respectivamente.

Esta alta característica beta convierte a la moneda Meme en una opción para la inversión apalancada en activos de cadenas públicas, sin tener que asumir el riesgo de liquidación de los intercambios apalancados tradicionales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las subidas y bajadas de la moneda Meme no dependen completamente de los tokens de las cadenas públicas; la correlación entre ambos a menudo se debilita durante los períodos de gran aumento de la moneda Meme.

Análisis de datos en cadena

Además de la correlación de precios, los datos en cadena también son una base importante para evaluar el valor de inversión de las monedas Meme. Los principales indicadores incluyen:

• Tasa de crecimiento de los titulares de tokens: refleja la popularidad reciente
• Mediana y promedio de tenencia: reflejan la creencia de los poseedores
• Grandes tenedores ( > $1000, > $100k ) proporción: refleja la estructura de los inversores
• Tasa de retención de ballenas: refleja la confianza de los grandes inversores
• Entradas/salidas netas de DEX de ballenas: reflejan la dirección de las operaciones de los grandes jugadores

Además, la suficiente liquidez de negociación y haber experimentado una gran corrección también son características de las monedas Meme de calidad. Para las monedas Meme que están listadas en intercambios principales, el volumen de contratos abiertos también es un indicador que merece atención.

Comunidad y factores culturales

Como fenómeno cultural, el valor de inversión de las monedas Meme depende en gran medida de la actividad de su comunidad y de su influencia cultural. Los proyectos de monedas Meme de alta calidad suelen tener las siguientes características:

• Narrativa y eslóganes que resuenan
• Fuerte sentido de creencia y pertenencia de los miembros de la comunidad
• Liderazgo y coordinación comunitaria efectiva
• Con una profunda fusión con la cultura pop
• Excelente capacidad de marketing y promoción

Recientemente, algunos proyectos de monedas Meme han comenzado a atraer a usuarios jóvenes a través de plataformas como TikTok, lo que también es una tendencia que vale la pena seguir.

Valoración y momento de entrada

Debido a la falta de fundamentos en el sentido tradicional, es difícil juzgar el "valor justo" de las monedas Meme. Un método es observar el indicador MVRV, cuando el MVRV es inferior a 1, podría significar un fondo local.

Los indicadores de momentum como el RSI y las medias móviles también pueden ayudar a determinar el momento de entrada. Además, indicadores de sentimiento social como Google Trends también pueden reflejar el interés del mercado.

Es importante enfatizar que las monedas Meme pertenecen a una categoría extrema de activos de riesgo, y su rendimiento depende en gran medida del entorno de liquidez. Solo en condiciones macroeconómicas favorables y en un ambiente de aversión al riesgo, las monedas Meme podrían lograr rendimientos extraordinarios.

Conclusión

A pesar de que este artículo proporciona un marco relativamente sistemático para la inversión en monedas Meme, esto no significa que invertir en monedas Meme sea una tarea fácil. Altos rendimientos necesariamente conllevan altos riesgos, los inversores deben ser plenamente conscientes de las características extremas de riesgo de las monedas Meme, tomar decisiones prudentes y realizar una asignación razonable.