Mapa de Liquidación: Revelando los Secretos de Liquidez de los Mercados de Derivados de Criptomonedas

Introducción

En el altamente volátil mercado de criptomonedas, los operadores enfrentan grandes riesgos, especialmente el riesgo de liquidación en el trading con apalancamiento. El Mapa de Liquidación es una herramienta avanzada que ayuda a los operadores a comprender mejor la liquidez del mercado y el comportamiento de los precios al visualizar la ubicación de posibles eventos de liquidación. A medida que el mercado continúa evolucionando, los Mapas de Liquidación se han convertido en una herramienta indispensable para muchos operadores profesionales.

Ver mapas de liquidación ahora:
https://www.gate.io/crypto-market-data/indicators/mapa-de-liquidacion

¿Qué es el Mapa de Liquidación?

Los mapas de liquidación son herramientas de gráficos que muestran niveles de precios en el mercado de futuros de criptomonedas donde pueden ocurrir eventos de liquidación. Los eventos de liquidación ocurren cuando el margen de un operador es insuficiente para mantener su posición apalancada, y el intercambio fuerza la liquidación de su posición. Esto es especialmente común cuando los precios fluctúan rápidamente.

En el Mapa de Liquidación, el eje X representa el precio subyacente y el eje Y representa la fuerza relativa de la liquidación. El Mapa de Liquidación no muestra el número exacto de contratos a liquidar ni el valor exacto de los contratos que se están liquidando. Las columnas en el Mapa de Liquidación realmente muestran la importancia, o fuerza, de cada grupo de liquidación en relación con los grupos de liquidación adyacentes.

El Mapa de Liquidación analiza datos de mercado y diferentes multiplicadores de apalancamiento para predecir los puntos de precio que pueden desencadenar liquidaciones y los presenta gráficamente. Estos gráficos suelen mostrar grupos de liquidación. Los grupos de liquidación son grupos de órdenes de liquidación que se concentran en un rango de precios específico. La densidad y altura de los grupos de liquidación indican que cuando los precios alcanzan estos niveles, el impacto en los precios del mercado puede ser muy significativo.

Por ejemplo, el mapa de liquidación de Coinglass no solo muestra la distribución actual del mercado de liquidación, sino que también proporciona datos históricos y funciones de mapa de calor para ayudar a los operadores a identificar áreas de alta liquidez. Por supuesto, Gate.io también proporciona portales de visualización relevantes para los mapas de liquidación.

Cómo se generan los mapas de liquidación

La generación de mapas de liquidación se basa en los siguientes factores clave:

1. Datos de mercado: incluyendo precios actuales, volúmenes de negociación, datos de profundidad, etc.
2. Multiplicadores de apalancamiento: Las posiciones con diferentes multiplicadores de apalancamiento corresponderán a diferentes precios de liquidación. Por ejemplo, una posición con un apalancamiento de 10x es más probable que active la liquidación que una posición con un apalancamiento de 2x.
3. Distribución de posiciones: La distribución de posiciones largas y cortas en el mercado. El mapa de liquidación predice posibles puntos críticos de liquidación al calcular la concentración de estas posiciones en diferentes niveles de precios.

Específicamente, el mapa de liquidación calcula el número de posibles liquidaciones en cada nivel de precio y las muestra en forma de cambios de color o densidad. Por ejemplo, el mapa de calor de liquidación de Coinglass utiliza una gradación de color (de morado a amarillo) para indicar la densidad de los niveles de liquidación, con áreas amarillas que representan un gran número de niveles de liquidación predichos y una mayor liquidez.

Cómo usar mapas de liquidación

Los traders pueden utilizar mapas de liquidación para varias estrategias:

• Trading de ruptura: Cuando el precio se acerca a un grupo de liquidación, puede ocurrir un breakout de precio, y los traders pueden usar esto para determinar el momento de entrada. Por ejemplo, si el mapa de liquidación de BTC muestra un gran número de grupos de liquidación cerca de $50,000, los traders pueden preparar una estrategia de ruptura cuando el precio se acerque a este nivel.
• Trading de Scalping: Operaciones a corto plazo en áreas de alta liquidez para beneficiarse de las fluctuaciones de precios. Los grupos de liquidación suelen ser áreas de alta liquidez, adecuadas para operaciones a corto plazo.
• Configuración de Stop Loss: Al comprender el mapa de liquidación, los traders pueden establecer puntos de stop loss de manera más precisa y evitar ser “cazados por stop”. Por ejemplo, si el mapa de liquidación muestra que hay un gran número de órdenes de liquidación cerca del precio actual, los traders pueden establecer puntos de stop loss fuera de estas órdenes para reducir el riesgo de liquidación pasiva.
• Ejecución de Grandes Órdenes: Ejecutar grandes órdenes cerca de los clusters de liquidación puede obtener una mejor liquidez y reducir el deslizamiento. Los inversores institucionales favorecen particularmente esta estrategia porque la liquidez liberada en un corto período de tiempo puede satisfacer las necesidades de entrada de grandes órdenes.
• Gestión del riesgo: Comprender el mapa de liquidación puede ayudar a los traders a gestionar mejor el riesgo de apalancamiento y evitar desencadenar liquidaciones debido a las fluctuaciones de precios. Por ejemplo, los traders pueden ajustar el apalancamiento o el tamaño de la posición en función del mapa de liquidación para reducir el riesgo de liquidación.

Además, el mapa de liquidación también puede ayudar a los traders a identificar las “zonas magnéticas”, es decir, áreas donde los precios pueden ser atraídos porque hay un gran número de órdenes de liquidación en estas áreas. Una vez que el precio llegue, puede desencadenar una reacción en cadena y causar fluctuaciones de precios rápidas.

El papel del mapa de calor de liquidación

El mapa de calor de liquidación es una forma específica de mapa de liquidación. Muestra la densidad de niveles de liquidación en un degradado de colores. Cuanto más oscuro sea el color, mayor será el potencial de eventos de liquidación en ese nivel de precio y mayor será la liquidez.

Por ejemplo, en el mapa de calor de liquidación de Coinglass, el área amarilla representa un gran número de niveles de liquidación predichos, que los traders pueden usar para juzgar la posible dirección del movimiento de precios y la intensidad de las fluctuaciones. Al analizar el mapa de calor, los traders pueden encontrar niveles de soporte y resistencia y optimizar las estrategias de trading.

Vale la pena señalar que el mapa de calor de liquidación predice dónde se abrirá el nivel de liquidación, pero no dónde se cerrará. Por lo tanto, el número real de liquidaciones forzadas puede ser menor que el valor predicho. Los traders necesitan combinar otros indicadores técnicos y dinámicas del mercado para un análisis completo al utilizarlo.

Análisis de caso: Datos de mapa de liquidación en Gate.io

Basado en el punto de observación del día de la redacción, como se muestra en la figura a continuación, desde el mapa de liquidación de Gate.io, el precio actual del contrato perpetuo de BTC es de $94,660. La figura muestra que si el precio sube a $95,428, se liquidarán varias órdenes cortas de alto apalancamiento con un monto total de $128 millones.

Aunque la volatilidad del mercado en general es relativamente pequeña en la actualidad, es probable que los eventos locales causen fluctuaciones bruscas a corto plazo en los precios. Suponiendo que las órdenes cortas mencionadas anteriormente sean liquidadas, es posible impulsar los precios para que continúen subiendo.

Por supuesto, el mapa de liquidación es esencialmente una herramienta de predicción basada en datos. El número real de liquidaciones forzadas puede ser menor que el valor predicho, pero el comportamiento del mercado está impulsado en última instancia por la naturaleza humana. El trading emocional, el efecto manada y otros factores pueden causar desviaciones en la predicción del mapa de liquidación. Por lo tanto, al utilizar el mapa de liquidación, los traders deben tomar decisiones basadas en su propio estado psicológico y preferencia de riesgo.

Conclusión

Como una poderosa herramienta analítica, el Mapa de Liquidación proporciona una perspectiva única para los traders de derivados de criptomonedas, ayudándoles a comprender mejor la liquidez del mercado y la distribución del riesgo. Al utilizar el Mapa de Liquidación, los traders pueden desarrollar estrategias de trading más efectivas y mejorar su tasa de éxito.

Sin embargo, vale la pena señalar que el Mapa de Liquidación es solo una de muchas herramientas analíticas, y es posible que los intercambios proporcionen datos más refinados del Mapa de Liquidación en el futuro e incluso integren algoritmos de IA para ayudar a los traders a predecir el comportamiento del mercado de manera más precisa.

Advertencia de Riesgo: El contenido de este artículo es solo para referencia y no constituye ningún consejo de inversión. Invertir en derivados de criptomonedas es de alto riesgo y puede resultar en pérdida de capital. Los inversores deben asumir sus propios riesgos.