سوق العملات الرقمية: الأسهم الأمريكية ستشهد "يوم الثلاثة ساحرات" الكبير، وبيتكوين قد تستمر في التذبذب بسبب ضعف الزخم.

نظرة عامة على السوق

حافظ الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، لكنه يتبنى موقفًا متشددًا بشكل عام. هناك انقسامات بين المسؤولين حول السياسات المستقبلية، حيث يتوقع 10 أشخاص على الأقل خفض سعر الفائدة مرتين هذا العام، بينما يعتقد 7 أشخاص أن سعر الفائدة سيبقى ثابتًا. حاليًا، التضخم قريب من هدف 2٪، لكنه لم يتحقق بالكامل بعد، وقد يؤدي خفض سعر الفائدة المبكر إلى انتعاش التضخم.

هذا الجمعة، ستنتهي حوالي 65,000 مليار دولار من خيارات الأسهم الأمريكية والعقود المشتقة، وقد يشكل هذا "يوم الساحرات الثلاثة" حدثًا يزرع شائبة تقلبات في السوق الأسبوع المقبل. منذ مايو، كانت تقلبات الأسهم الأمريكية اليومية معتدلة، وذلك بفضل تأثير "التثبيت" الناتج عن تداولات خيارات البيع الكبيرة التي تمت في بداية العام. يُعتقد أن يوم الانتهاء هذا قد يصبح واحدًا من أكبر أحداث انتهاء العقود في التاريخ، ويجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من مخاطر تقلبات السوق المحتملة.

على الصعيد الجيوسياسي، على الرغم من التوترات في الشرق الأوسط، إلا أن حساسية السوق قد انخفضت.

يعتقد أحد كبار المسؤولين في مجموعة ما أن صناعة الأصول الافتراضية قد دخلت مرحلة النمو الثانية، حيث ينتقل تركيز الصناعة من "الأصل الرقمي" الذي تمثله البيتكوين إلى "التوأم الرقمي" الذي تمثله العملات المستقرة ورمز الأصول. وأشار إلى أن التوأم الرقمي هو أكبر ابتكار في تقنية دفتر الأستاذ الموزع، حيث تعتبر العملات المستقرة ورمز الأصول أكثر الأشكال تمثيلاً. تتمتع البورصات المتوافقة مع اللوائح بالقدرات الأساسية في الامتثال التنظيمي، وحفظ الأصول، والتسوية، مما يمكنها من استيعاب الأعمال المتعلقة بالتوأم الرقمي بشكل أفضل، ومن المتوقع أن تصبح مركزًا عالميًا للأصول الافتراضية.

بسبب العطلة الأمريكية، أغلقت الأسواق الأمريكية في 19 يونيو، وكان أداء سوق العملات الرقمية هادئًا، حيث لم يتغير سعر البيتكوين تقريبًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينما كانت عمليات التصفية في الـ 24 ساعة الماضية أقل من 100 مليون دولار. يعتقد المحللون أن تصاعد التوترات الجيوسياسية زاد من مشاعر المستثمرين تجاه الملاذات الآمنة، مما زاد من الطلب على الأصول التقليدية مثل الذهب والسندات الأمريكية، بينما انخفض الطلب على الأصول ذات المخاطر مثل البيتكوين. في الوقت نفسه، تعزز قرار الاحتياطي الفيدرالي بعدم تغيير أسعار الفائدة من قوة الدولار، مما يشكل ضغطًا على البيتكوين.

من الناحية الفنية، يخضع سعر بيتكوين لعدة مستويات مقاومة من المتوسطات المتحركة بالقرب من 106,000 دولار، وحجم التداول في السوق ضعيف، ومؤشر القوة النسبية قريب من الخط المتوسط، مما يدل على أن المشاعر في السوق تظل حذرة. إذا تم اختراق مقاومة المتوسطات المتحركة في المدى القصير، فقد تتاح لبيتكوين فرصة لتحدي مستوى 112,000 دولار، ولكن الزخم الحالي غير كافٍ، وقد تستمر في التحرك العرضي.

وفقًا لإحصائيات منصة تحليل البيانات، منذ يونيو، تعرضت بيتكوين لضغوط بيع مستمرة في السوق، على الرغم من أن الأسعار قد انتعشت مؤخرًا، إلا أن حجم التداول لا يزال منخفضًا، مما يدل على ضعف الدافع للارتفاع. إذا استمر الطلب في الضعف، فقد تتجه بيتكوين في الأجل القصير نحو منطقة الدعم بين 94,000 إلى 97,000 دولار، ويحتاج السوق إلى المزيد من طلبات الشراء لتحقيق الاختراق. أشارت العديد من وكالات التحليل إلى أن السوق يظهر خصائص تقلب منخفض، وتقلص نطاق الأسعار، وضعف النشاط على السلسلة، وانخفاض مشاركة الأفراد، مما أدى إلى أن المستثمرين المؤسسيين أصبحوا القوة المهيمنة.

سعر سولانا الحالي يتذبذب في نطاق الدعم الرئيسي بين 140-145 دولار، ويعتبر نقطة تحول محتملة في الاتجاه. ينصح المحللون المستثمرين بالاستثمار في عقود الشراء ضمن نطاق 128-140 دولار، مع أهداف سعرية تبلغ 204.31 دولار، 229.01 دولار و258.45 دولار. وأشار محلل آخر إلى أنه إذا انخفض سعر SOL دون دعم 140 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى تسارع الهبوط، مع استهداف منطقة 102-103 دولار، بانخفاض حوالي 30%. على العكس، إذا تمكن من اختراق 160-170 دولار، مع زيادة في حجم التداول، فقد يغير الوضع الهبوطي الحالي، مع أهداف صعودية قد تشير إلى نطاق 180-220 دولار.

تم تسجيل ETF سولانا الذي قدمته شركة معينة في DTCC في 18 يونيو، ويُعتبر ذلك خطوة تمهيدية للموافقة على ETF. على الرغم من أن الجهات التنظيمية قد أرجأت مؤخرًا قرارها بشأن ETF سولانا Spot لشركة أخرى، إلا أن المحللين يرون أن احتمال الموافقة لا يزال يصل إلى 90%، مما قد يضخ الثقة في السوق. ستعتمد حركة سولانا في الأجل القصير على أداء منطقة الدعم $140-145 وتوقعات السوق بشأن الموافقة على ETF.

في سوق العملات البديلة، انخفضت عملة MEME LABUBU بنسبة 23% خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة انخفاضًا لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث تراجعت قيمتها السوقية من أعلى مستوى لها مؤخرًا وهو 60 مليون دولار إلى 27 مليون دولار. قد يرتبط هذا الانخفاض بانهيار سعر ألعاب Labubu لفترة قصيرة. في نظام Solana البيئي، اقترح أحد المحامين المتخصصين في التشفير فكرة تقسيم Solana، وأطلق سلسلة تجريبية تُدعى Gorbagana، حيث بلغ إجمالي قيمة عملتها $GOR في مرحلة ما 40 مليون دولار، ولكنها سجلت حاليًا 33.35 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، وصلت قيم بعض العملات الجديدة مثل $YOURSEL و $shiyo إلى حوالي 2.2 مليون دولار في مرحلة ما. بالمقارنة، انخفضت شعبية عملات Meme على Avalanche، حيث تبلغ القيمة السوقية للعملة الجديدة $PUFF حاليًا 3.6 مليون دولار، بينما تصل $MEOW إلى 2.2 مليون دولار.

البيانات الرئيسية

• بيتكوين: 104,658 دولار (منذ بداية العام +11.46%)، حجم التداول الفوري اليومي 17.204 مليار دولار
• إيثريوم: 2,520.03 دولار (منذ بداية السنة -24.9%)، حجم التداول الفوري اليومي هو 99.22 مليار دولار
• مؤشر الخوف والطمع: 48 (محايد)
• متوسط الغاز: BTC: 1.58 سات/فB ETH: 0.33 جوي
• حصة السوق: بيتكوين 64.1%، إيثريوم 9.4%
• نسبة الشراء والبيع لبيتكوين خلال 24 ساعة: 1.10206
• تحركات القطاعات: انخفضت AI Meme بنسبة 5.8٪؛ وانخفضت القطاعات DePIN بنسبة 2.72٪
• بيانات تصفية 24 ساعة: تم تصفية 55924 شخصًا في جميع أنحاء العالم، وبلغ إجمالي مبلغ التصفية 8934万美元، منهم تصفية بيتكوين بمبلغ 1069万美元، وتصفيات الإيثريوم بمبلغ 1812万美元، وتصفيات سول بمبلغ 538万美元

تدفقات ETF (حتى 19 يونيو)

• بيتكوين ETF: +3.9 مليون دولار (تدفق صافي مستمر لمدة 8 أيام)
• إيثريوم ETF: +1909.98 مليون دولار (تدفق صافي لمدة 3 أيام)

توقعات اليوم

• ستقوم منصة تداول معينة بإزالة أزواج التداول الفورية CATI/FDUSD وغيرها في 20 يونيو
• ستقوم منصة تداول أخرى بإزالة 8 أزواج تداول فورية بما في ذلك ALCX و NULS و MDT و BORA في 20 يونيو
• سيتم فتح قائمة DAO (LISTA) حوالي 33440000 عملة في الساعة 5 مساءً بتاريخ 20 يونيو، وهو ما يمثل نسبة 19.36% من العرض المتداول الحالي، بقيمة تقارب 7000000 دولار أمريكي.
• سيتم فتح حوالي 72650000 رمز من SPACE ID (ID) في الساعة 8 صباحًا في 22 يونيو، وهو ما يمثل نسبة 16.88% من العرض المتداول الحالي، بقيمة حوالي 1200000 دولار أمريكي.

الأخبار الساخنة

• انخفض حجم التداول على سلسلة البيتكوين إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً، وتراجع جنون Runes وOrdinals.
• عينت Semler Scientific مدير استراتيجيات بيتكوين، وتخطط لحيازة 105,000 عملة بيتكوين بحلول نهاية عام 2027
• 49% من المؤسسات المستطلعة عالمياً قد استخدمت العملات المستقرة في المدفوعات
• تجاوز احتياطي بيتكوين لشركة مدرجة في البورصة 768,500 عملة، بقيمة تتجاوز 82 مليار دولار
• فيديلتي: لقد تجاوز معدل زيادة "المخزون القديم" لبيتكوين الذي لم يتحرك لأكثر من عشر سنوات الإنتاج الجديد اليومي.
• قدمت SOL Strategies إعلان تسجيل Form 40-F إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، وتخطط للإدراج في ناسداك تحت رمز "STKE"
• حصلت LGHL على تمويل بقيمة 600 مليون دولار من ATW Partners لإطلاق خزينة HYPE
• Fetch.ai ستبدأ خطة استرداد عملات FET بقيمة 50 مليون دولار