عندما تفتح صفقة وأنت مليء بالثقة، ولكن عند النظر إلى مخطط الشموع تتعرق راحة يدك، وتؤدي حركة ارتدادية مباشرة إلى الحصول على التصفية، والأرقام الحمراء على الشاشة تؤلم عينيك — هل عشت أيضًا هذه اللحظات الخانقة؟

كجندي مخضرم في سوق العقود المشفرة على مدى 5 سنوات، لقد رأيت الكثير من الناس يتحولون من "المستثمرين الجدد في العملات" إلى "المستثمرين المحاصرين". اليوم سأشارك 6 دروس قاسية من القلب، لفهمها سيوفر لك على الأقل 100,000.

أ. جني الأرباح والحد من الخسائر: رمز النجاة في التداول، لا يوجد غيره

فجوة بين المبتدئين والمحترفين تكمن في قوة تنفيذ وقف الربح ووقف الخسارة.

- يجب أن نفهم "خذ ما يكفي" عند جني الأرباح: في عام 2021، قمت بفتح صفقة شراء على الإيثريوم بسعر 4000 دولار، وعندما ارتفع إلى 4500 دولار، طمعت في الوصول إلى 5000، ونتيجة لذلك انخفض السعر بين عشية وضحاها إلى 4200 دولار، وانتهى بي الأمر بجني 5% فقط عند الخروج. أموال السوق مثل مياه البحر، يكفي أن تأخذ ملعقة واحدة للشرب، إذا كنت مصمماً على سحب البحر بالكامل، فسوف تجرفك الأمواج.
- يجب أن تعترف ب"ترك الجبال الخضراء" عند وضع وقف الخسارة: العام الماضي انهار LUNA، لم يحدد أحد طلابي وقف خسارة على صفقة ذات عشرة أضعاف، من 60 دولار إلى 0.0001 دولار، وأصبح رأس المال البالغ 200000 دولار صفراً. قال "دائماً أعتقد أنه سيكون هناك ارتداد"، لكن السوق من خيال مختلف - اعترف بالخطأ، حتى لو عادت السوق بعد وقف الخسارة، فهي أفضل من الحصول على التصفية.

تذكير رئيسي: يجب أن تترك "مساحة تنفس" للسوق عند فتح الصفقة. عادةً ما أحدد نقطة خطأ تتراوح بين 2-5% وفقًا لتقلبات السلع، إذا كان الاتجاه صحيحًا، فلا تخف من التصحيحات القصيرة الأجل.

ثانياً، هل تتداول بشكل متكرر؟ أنت فقط تعمل لصالح البورصة

رأيت أكثر المتدربين مبالغة، حيث قام بفتح 23 صفقة في يوم واحد، يتنقل بين الشراء والبيع، وفي النهاية كانت رسوم المعاملات أكثر من رأس المال.
عقود الرفع العالي خاصةً تكون مخادعة: عند فتح صفقة يتم خصم من 1-2 نقطة، مما يعني أنك مدين للسوق بنسبة 1% قبل أن تحقق أي ربح، وإذا خسرت هذه الصفقة، فإنك تكون قد دفعت الرسوم دون جدوى وأيضًا تتحمل خسارة رأس المال.
لا تحلم بـ"الربح من كلا الاتجاهين"، فهذا أصعب من الرقص على حافة السكين. في نوفمبر من العام الماضي، ارتفعت البيتكوين من 16000 إلى 21000، لقد قمت بـ 3 صفقات فقط وحققت ربحًا قدره 35٪؛ في نفس الوقت، كان صديق لي يقوم بعمليات متكررة، يتعرض للخسارة مرارًا وتكرارًا، وفي النهاية خسر 12%.

تذكر: الهدف من التداول هو الربح، وليس "إثبات الوجود". إن اقتناص فرصة مؤكدة مرة واحدة في اليوم أفضل بمئة مرة من فتح عشرة صفقات عشوائية.

ثالثاً، عدم وجود مركز: الدورة الأساسية للمتداولين المحترفين

"عدم الاستفادة أسوأ من الخسارة" - 90% من المبتدئين يقعوا في هذا الوهم.
بعد الانخفاض الكبير في 312 في عام 2020، استقرت السوق لمدة نصف شهر، كنت دائماً خائفًا من "فقدان الارتداد" وفتحت صفقة شراء بالقوة، ونتيجة لذلك انخفضت السوق مرة أخرى بنسبة 20%، وفقدت أرباح ثلاثة أشهر. في وقت لاحق فهمت: السوق غير المفهومة هي دعوة لك للراحة.
عدم فتح مركز ليس تفويت فرصة، بل هو تجنب الفخاخ. سوق العملات الرقمية لا ينقصه الحركة، بل ينقصه رأس المال الذي يمكن أن يعيش حتى تأتي الحركة. مثل الصيد، فإن الصياد الجيد سينتظر الفريسة لتدخل مدى الرؤية، وليس أن يطلق النار بشكل أعمى ويهدر الطلقات.

رابعاً، استخدام "عقلية العمل" في العقود، بدلاً من ذلك يحقق أرباحاً أكثر استقراراً

دائماً ما يريد الناس أن "يكسبوا ما يكفي من المال لعشر سنوات دفعة واحدة"، لكن النتيجة غالباً ما تكون "خسارة كل مدخراتهم لمدة عشر سنوات دفعة واحدة".
أعطِ المبتدئين طريقة بسيطة: اعتبر العقود "عملًا جانبيًا". على سبيل المثال، استخدم 100 يوان كرأس مال لفتح عقد طويل برافعة مالية 5 مرات، وبالتالي سيكون لديك مركز بقيمة 500 يوان. إذا ارتفع السعر بنسبة 1% ستحقق ربحًا قدره 5 يوان، وإذا ارتفع بنسبة 2% ستحقق ربحًا قدره 10 يوان - وهذا يعادل أجر ساعة واحدة، أليس أفضل من ربط البراغي؟
كل يوم تحقق تقلبات من 1-2% بمعدل 2-3 مرات، مع الحفاظ على نسبة فوز تزيد عن 60%، وبعد شهر ستحقق أرباحًا تصل إلى عدة آلاف. الثراء السريع في عالم العملات هو انحياز الناجين، حيث يعتمد 99% من الناس على التراكم التدريجي. لا تقلل من القيمة، فالعائد الثابت والمستقر يمكن أن يجعل رأس المال الصغير يتحول إلى أرقام ملحوظة خلال 3 سنوات.

خمسة، المضاربة عالية الرافعة: الرقص مع حقيبة متفجرات

"100倍杠杆梭哈، إذا ربحت ستكسب عارضة أزياء، وإذا خسرت ستضطر للعمل" - هذا الكلام يبدو مثيرًا، لكن الذين رأيتهم، تقريبًا جميعهم قد ذهبوا للعمل في البحر.
إن مخاطر العقود ذات الرافعة المالية العالية ليست في السوق، بل في "البجعة السوداء": يمكن أن تؤدي سياسة طارئة واحدة أو خبر زائف إلى انقلاب السوق في瞬ة. الآن، عندما أفتح صفقة، لا أستخدم رافعة مالية تزيد عن 10 مرات، ولا تتجاوز حجم الصفقة 10% من رأس المال. مثل القيادة، السرعة 120 كم/ساعة أفضل للتعامل مع الحالات الطارئة مقارنة بالسرعة 200 كم/ساعة.
لا تستطيع السيطرة على يديك؟ افتح وظيفة "فترة الهدوء" في البورصة. لا بأس إذا فاتتك موجة من السوق، فالرأس المال هو تذكرة ذهاب فقط، إذا فقدتها فلا يمكن استعادتها.

ستة، الوحدة بين المعرفة والعمل: آخر عقبة في الحياة والموت

النقاط الخمس أعلاه، من السهل فهمها، ولكن الصعب هو تطبيقها. لا زلت أحيانًا "أكون جشعًا دون جني الأرباح"، لكنني أفضل بكثير مما كنت عليه في السنوات السابقة—لأنني كتبت القواعد على ملاحظات لاصقة، وألصقتها بجانب الشاشة، ويجب أن أقرأها مرة واحدة قبل فتح الصفقة.
نقاط الضعف البشرية (الجشع، الحظ، القلق) هي أكبر عدو للتداول. الحل بسيط جداً: اجعل القواعد عادة. على سبيل المثال، ضع دائمًا حدود الربح والخسارة لكل صفقة، وحددها عند فتح الصفقة؛ مثل تحديد حد أقصى لصفقتين يوميًا، وإذا تجاوزت ذلك، اغلق البرنامج.

سوق العملات الرقمية يمكن أن يغير المصير، لكن ليس بالاعتماد على الحظ، بل على الفهم والانضباط. إذا كنت لا تزال تخسر، لماذا لا تبدأ منذ اليوم بتغيير عادة - مثل التأكد من "تحديد وقف الخسارة في كل صفقة". #ETH突破3000# #BTC再创新高#