طرق التعرف على إشارات السوق الرئيسية

في الأسواق المالية، من الضروري فهم الآلية النفسية وراء المخاطر واستخدام هذه الميزة لتحديد القيعان المحتملة في السوق. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية للملاحظة:

1. درجة الإجماع وترتيب الانهيار

عندما تزداد عدم اليقين في السوق، يميل المتداولون إلى بيع الأصول ذات الإجماع المنخفض أولاً. وهذا يشبه الأفراد الذين عندما يحتاجون إلى أموال عاجلة، يفضلون بيع الأشياء غير المستخدمة أو ذات القيمة المنخفضة بدلاً من الأشياء الثمينة.

في سوق العملات المشفرة، تكون هذه الظاهرة واضحة بشكل خاص. كلما اقتربت البيتكوين من القمة، تميل بعض العملات البديلة إلى الوصول إلى ذروتها قبل عدة أسابيع، مما يجعلها إشارات تحذيرية مبكرة.

2. الفرق في أداء الأصول ذات المخاطر العالية والأصول ذات الجودة العالية

يميل المشاركون في السوق إلى الاحتفاظ بالأصول عالية الجودة لأطول فترة ممكنة. لذلك، فإن العملات الرقمية الشعبية غالبًا ما تحتفظ بقيمتها لفترة طويلة. وهذا يفسر لماذا يظهر البيتكوين غالبًا استقرارًا نسبيًا قبل الانخفاض العام في السوق.

عادةً ما تتبع عملية البيع التسلسلات التالية:

1. العملات الصغيرة ذات المخاطر العالية
2. العملات المشفرة الرئيسية
3. أخيرًا، هو البيع الشامل

3. تأثير الانعكاسية

غالبًا ما يؤدي ضعف السوق إلى مزيد من عمليات البيع، مما يشكل حلقة تعزز نفسها. عندما يبدأ المستثمرون الكبار في البيع مع تراجع الطلب، فإن ذلك يزيد من تفاقم ضعف السوق. في هذه الحالة، قد يقوم المتداولون ذوو الخبرة بإعادة تقييم استراتيجياتهم، مع التفكير في تقليل التعرض للمخاطر أو إغلاق المراكز.

4. تغييرات التقلب

قبل الانخفاض الكبير، غالبًا ما تمر السوق بفترة هادئة ذات تقلبات منخفضة. تعكس هذه الحالة المتوازنة توافقًا مؤقتًا بين المشاركين في السوق بشأن الأسعار. ومع ذلك، بمجرد أن يتم كسر هذا التوازن، قد ينحرف السعر بسرعة، مما يؤدي إلى زيادة حادة في التقلبات.

في هذه الحالة، عادةً ما يعود السعر إلى المناطق التي تم تشكيل توازن فيها مؤخرًا، مثل نقاط الحجم العالي أو مستويات الدعم المهمة. وغالبًا ما تظهر هذه المناطق ارتدادات قوية.

5. عملية البيع والتمييز بين القاع

تحديد قاع السوق هو عملية، وليس لحظة واحدة. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية للملاحظة:

علاقة العملات البديلة بالبيتكوين

• العملات البديلة عادة ما تكمل عمليات البيع الرئيسية قبل الانخفاض الكبير في سعر البيتكوين.
• بينما لا يزال البيتكوين يتقلب، قد تظهر العملات البديلة القوية علامات استقرار نسبي.
• متابعة تغيرات زخم البدائل، وانكماش التقلبات، والأداء النسبي مقابل البيتكوين.

) b### علاقة البيتكوين بأسواق المال التقليدية

• غالبًا ما تصل بيتكوين إلى القمة وتكون القاع قبل الأسواق التقليدية (مثل S&P 500).
• في جولات السوق الأخيرة، عادة ما يتمكن البيتكوين من استيعاب ضغط الانخفاضات في السوق التقليدي عند المستويات الدنيا.

الاستنتاجات الرئيسية

تشكل قاع السوق عملية تدريجية: عادة ما تبدأ من العملات الصغيرة، ثم البيتكوين، وأخيرًا السوق المالية التقليدية.

يجب أن تركز استراتيجيات التشغيل على تطور هيكل السوق وليس فقط على تتبع تقلبات المشاعر قصيرة الأجل. فهم هذه الإشارات السوقية يمكن أن يساعد المستثمرين على الاستفادة بشكل أفضل من فرص السوق وإدارة المخاطر.