Mint To Be في Web3 - قيمة وتحليل البيانات داخل السلسلة
المضيف: أليكس
الضيف: كولين، متداول حر، باحث بيانات داخل السلسلة
تاريخ التسجيل: 2025.2.15
مرحباً بالجميع، نرحب بكم في Web3 Mint To Be. هنا، نستمر في طرح الأسئلة والتفكير العميق، لتوضيح الحقائق في عالم Web3، واستكشاف الواقع، والبحث عن توافق. نعمل على توضيح المنطق وراء القضايا الساخنة، وتقديم رؤى تتجاوز الحدث نفسه، ونسعى لتقديم زوايا تفكير متنوعة.
بيان: المحتوى الذي نناقشه في هذه الحلقة من البودكاست لا يعكس آراء المؤسسات التي ينتمي إليها الضيوف، والمشاريع التي تم الإشارة إليها لا تشكل أي نصيحة استثمارية.
Alex: هذه الحلقة مميزة قليلاً، لأنه قبل ذلك ناقشنا العديد من المواضيع حول مسارات أو مشاريع معينة، وتبادلنا بعض السرد الدوري، مثلما ناقشنا سابقاً حول الميم. لكن اليوم سنتحدث عن تحليل البيانات داخل السلسلة، وخاصة تحليل البيانات داخل السلسلة لـ BTC. سنلقي نظرة عن كثب على آلية عمله، والمؤشرات الرئيسية، ونتعلم منهجياته. في حلقة اليوم، سنذكر العديد من المفاهيم حول المؤشرات، وسنقوم بتدوين هذه المفاهيم في بداية النسخة النصية لتسهيل فهم الجميع.
بعض مؤشرات البيانات والمفاهيم المذكورة في هذه الحلقة من البودكاست:
Glassnode: منصة تحليل بيانات داخل السلسلة شائعة الاستخدام، تتطلب الدفع.
سعر السوق المحقق (: يتم حسابه بناءً على السعر الموزون عند آخر حركة داخل السلسلة لبيتكوين، ويعكس التكلفة التاريخية داخل السلسلة لبيتكوين، وهو مناسب لتقييم حالة الربح/الخسارة العامة في السوق.
URPD: تم تحقيق توزيع الأسعار. يستخدم لمراقبة توزيع أسعار رموز BTC.
RUP)نسبة الربح غير المحقق النسبي(: تستخدم لقياس نسبة الأرباح غير المحققة لجميع حاملي البيتكوين إلى القيمة السوقية الإجمالية.
Cointime السعر المتوسط الحقيقي في السوق : مؤشر متوسط السعر المبني على نظام Cointime Economics داخل السلسلة، يهدف إلى تقييم القيمة طويلة الأجل لـ BTC بدقة أكبر من خلال إدخال "وزن الوقت" لبيتكوين، مقارنة بسعر السوق الحالي لـ BTC، وسعر السوق المُحقق )سعر مُحقق (، يأخذ السعر المتوسط الحقيقي في السوق ضمن نظام Cointime في اعتباره تأثير الوقت، وهو مناسب لأسعار BTC في الدورات الكبرى.
شيلر ECY: مؤشر التقييم الذي اقترحه الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد روبرت شيلر، يستخدم لتقييم إمكانيات العائدات الطويلة الأجل لسوق الأسهم، وقياس جاذبية الأسهم مقارنة بالأصول الأخرى، تم تحسينه من مؤشر شيلر P/E )CAPE(، الذي يأخذ في الاعتبار تأثير بيئة أسعار الفائدة.
) فرصة لتعلم تحليل البيانات داخل السلسلة
Alex: اليوم ضيفنا هو المتداول الحر، وباحث بيانات داخل السلسلة، كولين، دعونا نطلب من كولين أن يحيي مستمعينا.
Colin: مرحبا بالجميع، أود أن أشكر أليكس على الدعوة. عندما تلقيت هذه الدعوة في البداية، شعرت بالدهشة قليلاً، لأنني في الأساس مستثمر صغير غير معروف، وليس لدي أي ألقاب خاصة، فقط أعمل في صمت على تداولاتي الخاصة. اسمي كولن، وعادةً ما أشارك بعض الدروس حول البيانات داخل السلسلة، بالإضافة إلى تحليل السوق الحالي، وبعض مفاهيم التداول. أرى أن لدي ثلاثة مواقع تقريبًا: الأول هو متداول يعتمد على الأحداث، حيث أفكر في استراتيجيات التداول المدفوعة بالأحداث؛ الثاني هو محلل بيانات داخل السلسلة، وهذا هو الجزء الذي أشاركه عادةً؛ والثالث هو أكثر تحفظًا، وأنا أسمي نفسي مستثمرًا في المؤشرات، حيث أختار تخصيص جزء من الأموال في السوق الأمريكي الكبير، ومن خلال هذه الأموال أستثمر لتقليل بيتا منحنى أصولي بشكل عام، مع الحفاظ على مستوى معين من الدفاعية في المحفظة. هذا هو تقريبي لموقعي.
Alex: أشكر Colin على تقديمه الذاتي. لقد دعوت Colin للمشاركة في البرنامج لأنني رأيت تحليلات البيانات داخل السلسلة المتعلقة بالبيتكوين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت ملهمة جداً. هذا موضوع لم نتحدث عنه كثيراً من قبل، وهو جزء ينقصني في مجالي الخاص. لقد قرأت سلسلة المقالات التي كتبها، وشعرت أن المنطق واضح ومفيد، لذلك قررت دعوته. يجب أن أذكركم أنه اليوم، سواء كانت آرائي أو آراء الضيوف، تحمل طابعاً ذاتياً قوياً، وقد تتغير المعلومات والآراء في المستقبل، وقد يفسر الأشخاص المختلفون نفس البيانات والمقاييس بطرق مختلفة. المحتوى في هذه الحلقة لا يعتبر أي نصيحة استثمارية. سيتم ذكر بعض منصات تحليل البيانات في هذا البرنامج، وذلك فقط كمشاركة أمثلة للاستخدام الشخصي، وليس كتوصية تجارية. لم يتلقَ هذا البرنامج أي رعاية تجارية من أي منصة. دعونا ندخل في الموضوع الرئيسي ونتحدث عن تحليل بيانات الأصول المشفرة داخل السلسلة. لقد ذكرت أن Colin هو تاجر، فما هي الظروف التي بدأت فيها بالتواصل والتعلم عن تحليل بيانات الأصول المشفرة داخل السلسلة؟
Colin: أعتقد أنه يجب تقسيم هذا السؤال إلى جزئين للإجابة عليه. أولاً، أعتقد أن أي شخص حولي يريد دخول أو دخل بالفعل سوق المال، بما في ذلك نفسي، يجب أن يكون الهدف الرئيسي له هو كسب المال، واستخدام الأرباح لتحسين جودة حياته. لذا فإن فلسفتي كانت دائمًا متسقة، وهي أنني أتعلم ما يمكن أن يساعد في زيادة أرباحي. من خلال هذه الطريقة، أرفع من قيمة نظام التداول الخاص بي بشكل عام، ببساطة، ما يمكن أن يجلب المال، أتعلم عنه. الجزء الثاني، في البداية، كان التعرض لداخل السلسلة مجرد صدفة، قبل حوالي ست أو سبع سنوات، عندما كنت لا أفهم شيئًا على الإطلاق، كنت أنظر إلى هذا وذاك. أثناء استكشاف مجالات مختلفة، رأيت نظرية بحث مثيرة للاهتمام وأردت أن أتعلمها، وفي ذلك الوقت، رأيت بالصدفة أن هناك مجالًا يسمى تحليل بيانات داخل السلسلة لبيتكوين، فبدأت في التعلم والبحث. في المراحل المتقدمة، سأجمع بين المعرفة التي اكتسبتها في مجالات أخرى، وخاصة الجزء المتعلق بتطوير التداول الكمي، وأدمجها مع بيانات داخل السلسلة، ثم أطور بعض نماذج التداول، وأخيرًا أدمج هذه النماذج في نظام التداول الخاص بي.
Alex: منذ أن بدأت بشكل رسمي في التعامل مع تحليل البيانات داخل السلسلة، كم عدد السنوات التي درست فيها وبحثت بشكل منظم حتى الآن؟
Colin: أعتقد أن هذا ليس من السهل تعريفه، في الواقع لم أتعلم أي شيء بشكل منهجي. لأنني منذ زمن بعيد، واجهت مشكلة، وهي أنني لم أرى أي تعليم منهجي. عندما رأيت هذا المجال لأول مرة، ربما كان ذلك منذ عدة سنوات، وقد اكتشفت ذلك في ذلك الوقت، لكنني لم أقم بالغوص في الدراسة، فقط قرأت بعض المقالات وعرفت عن هذا الشيء. بعد فترة من الزمن، عدت لرؤية بعض المحتويات الأكثر عمقًا، في ذلك الوقت كنت أركز على دراسة أشياء أخرى، ثم عدت إلى هنا، ورأيت أن هذا مثير للاهتمام، لذلك تابعت البحث. لم يكن لدي وقت للتعلم بشكل منهجي، كان الأمر مجرد تجميع هنا وهناك.
Alex: فهمت، كم من الوقت استغرقت منذ أن بدأت في دراسة البيانات داخل السلسلة حتى قمت بتطبيقها في استثماراتك الفعلية؟
كولين: من الصعب تحديد هذا الحد، لكنني أعتقد أنه قريب من دورة البيتكوين الثانية... لكن لا يمكن اعتباره دورتين، يجب أن نرى من أي سوق صاعد أو هابط نبدأ بالتعريف. بدأت تقريبًا في عام 2020 أو 2019، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك استخدام فعلي، لأنني لم أكن جريئًا، في ذلك الوقت لم أكن معتادًا على هذا الشيء بعد، لكنني بدأت بالفعل في التعلم.
قيمة ومبدأ تحليل البيانات داخل السلسلة
Alex: أفهم. سنتحدث بعد ذلك عن العديد من المفاهيم المحددة المتعلقة بتحليل البيانات داخل السلسلة، بما في ذلك بعض المؤشرات، ما هي منصات مراقبة البيانات داخل السلسلة التي تستخدمها عادة؟
Colin: أنا الآن أستخدم موقعًا واحدًا بشكل أساسي، وهو Glassnode. سأشرح ببساطة أنه يتطلب دفع رسوم. هناك مستويان للدفع، أحدهما النسخة الاحترافية التي تكون مكلفة نسبيًا، أذكر أن سعرها يزيد عن 800 دولار في الشهر. والثاني لا أذكره جيدًا، لكنه يتراوح بين ثلاثين إلى أربعين U في الشهر. كما أن هناك نسخة مجانية، لكن المعلومات المتاحة في النسخة المجانية قليلة جدًا. بالطبع، هناك العديد من الخيارات الأخرى بجانب Glassnode، لكنني اخترته في النهاية لأنه كان الأكثر توافقًا مع ما كنت أبحث عنه في البداية.
Alex: أفهم، بعد أن شاهدت الكثير من المعلومات من كولين، قمت بالتسجيل في Glassnode بنفسي وأصبحت عضوًا مدفوعًا لديهم. بالتأكيد، أشعر أن بياناتهم غنية جدًا، بالإضافة إلى أن الفورية جيدة أيضًا. دعنا نتحدث عن السؤال الثاني، كما ذكرت أنك تاجر، ما تركز عليه هو مساعدتها في الاستثمارات العملية. ما هي القيمة الأساسية لتحليل البيانات داخل السلسلة في استثماراتك؟ وما هو المبدأ وراء ذلك؟ يرجى تقديم مقدمة لنا.
Colin: حسنًا. أولاً سأبدأ بالحديث عن القيمة والمبدأ وراء تحليل البيانات داخل السلسلة. سأدمج هذين الأمرين معًا لأنهما في الحقيقة بسيطان جدًا. في أسواق المال التقليدية، سواء كان ذلك في تداول الأسهم أو العقود الآجلة أو خيارات السندات أو حتى العقارات أو بعض المواد الأساسية، فإن هناك اختلافًا جوهريًا بين البيتكوين وهذه الأسواق، وهو أنها تعتمد على تقنية البلوكشين. القيمة الأكثر أهمية والأكثر شيوعًا التي يتم الإشارة إليها في هذه التقنية هي شفافيتها. جميع معلومات تحويل البيتكوين شفافة ومتاحة للجمهور، لذا يمكنك رؤية أنه على سبيل المثال تم تحويل 300 بيتكوين من عنوان إلى آخر مباشرة داخل السلسلة، يمكن التحقق من ذلك عبر متصفح البلوكشين. على الرغم من أنني لا أستطيع معرفة من يقف وراء هذا العنوان أو ذاك، إلا أن هذا ليس مهمًا، لأن لا يوجد أي كيان واحد يمكنه التأثير على حركة سعر البيتكوين أو اتجاهه. لذا، عادةً عندما نبحث في بيانات داخل السلسلة، ننظر إلى السوق ككل، ونحلل اتجاهاته، وننظر إلى توافق الجماعة وسلوكها. حتى لو لم أكن أعرف من يقف وراء هذا العنوان أو ذاك، يمكنني تحليل تدفقات هذه الأرصدة من خلال تجميع جميع العناوين، لمعرفة ما إذا كانوا قد جنىوا الأرباح أو قاموا بوقف الخسائر، وكيف هي حالة أرباحهم، وكيف هي حالة خسائرهم، وما هي الأسعار التي يميلون فيها إلى شراء كميات كبيرة من البيتكوين أو الأسعار التي لا يحبون شراء البيتكوين فيها، هذه البيانات يمكن رؤيتها بالفعل. أعتقد أن تحليل بيانات البيتكوين داخل السلسلة يمثل أكبر قيمة مقارنة مع الأسواق المالية الأخرى، لأن الأسواق الأخرى لا تستطيع القيام بذلك.
أليكس: بالتأكيد هذه النقطة مهمة. مثلما نقوم بالاستثمار في العملات المشفرة، يجب علينا تحليل الأساسيات تمامًا كما نفعل مع الأسهم أو المنتجات الأخرى. كما قلت للتو، بيانات داخل السلسلة شفافة، يمكن للجميع مراقبتها. إذا كان المستثمرون المحترفون الآخرون ينظرون إلى البيانات داخل السلسلة وأنت لا تنظر، فهذا يعني أنك في الاستثمار لديك سلاح مهم أقل من الآخرين.
صعوبات تحليل البيانات داخل السلسلة
Alex:عندما تقوم بتحليل البيانات داخل السلسلة في الممارسة العملية، ما هي الصعوبات والتحديات الرئيسية التي تعتقد أنها قد تكون؟
Colin: أعتقد أن هذا السؤال مطروح بشكل جيد للغاية، وأخطط للإجابة عليه على جزئين. الجزء الأول أسهل في الحل، وهو نقطة صعبة في التعلم، وهي المعرفة الأساسية. بالنسبة لمعظم الناس، بما في ذلك نفسي في ذلك الوقت، لأنه سبق لي أن ذكرت، من الصعب العثور على تعليم منهجي حقيقي. بالطبع لم أسأل في الخارج إذا كانت هناك دورات مدفوعة من هذا النوع، لكن إذا كانت موجودة فلن أجرؤ على شرائها، لأنني منذ بدأت التداول حتى الآن، في الواقع لا أحب الدفع لشراء بعض الدورات. لم أتعرض لأي دورة تعليمية منهجية، لذلك في الواقع يجب على الجميع استكشاف المحتوى بأنفسهم. هناك أنواع عديدة من البيانات داخل السلسلة، وفي عملية البحث، مبدئي هو أنني سأفهم طريقة الحساب والمبادئ وراء كل مؤشر رأيته. في الواقع، هذه عملية تستغرق وقتًا طويلاً، لأنه عندما ترى مؤشرًا معينًا، فسوف يعطيك صيغة حساب، وفكرتي هي أن أستنتج ما الذي تفكر فيه هذه الصيغة ولماذا تم تصميمها بهذه الطريقة. بعد أن أفهم هذه المؤشرات، يجب أن أقوم بشيء آخر يسمى التصفية. إذا كان هناك أشخاص لديهم خبرة في تطوير استراتيجيات كمية أو درسوا المؤشرات، فسوف يعرفون شيئًا واحدًا، وهو أن الكثير من المؤشرات لها علاقة عالية جدًا. العلاقة العالية جدًا يمكن أن تسبب مشكلة، وهي أنه من السهل جدًا أن تتلقى ضوضاء عند التفسير، أو قد تفرط في التفسير. على سبيل المثال، لنفترض أن لدي نظام هروب من القمة، قد يحتوي هذا النظام على 10 إشارات من 1 إلى 10، وإذا كانت العلاقة بين 1 إلى 4 عالية جدًا، فستسبب مشكلة. على سبيل المثال، إذا حدث سلوك أو تغيير معين في سعر البيتكوين اليوم، فقد يجعل 1 إلى 4 يتوهجون في نفس الوقت، وهذا في الواقع مشكلة كبيرة.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
9
مشاركة
تعليق
0/400
CrashHotline
· 07-12 23:46
الممثلون القدامى لم يبتكروا بعد، ولا يزالون يلعبون في فخ هذه المحاضرات
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeWhisperer
· 07-12 05:58
هل تحليل البيانات حقًا يمكن أن يربح المال؟ ليس بالضرورة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ResearchChadButBroke
· 07-12 05:35
هو حمق داخل السلسلة لقد شهدت سوق صاعدة كبيرة
شاهد النسخة الأصليةرد0
Rugpull幸存者
· 07-10 13:03
تحليل ما؟ خسارة المال هذا كل شيء.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AlphaLeaker
· 07-10 12:55
مرة أخرى نفس الفخ القديم لدراسة البتكوين
شاهد النسخة الأصليةرد0
HashBard
· 07-10 12:55
بصراحة، البيانات لا تخبر القصة كاملة... الأجواء تهم أكثر بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
SadMoneyMeow
· 07-10 12:53
هل تبحث بجدية في بيانات داخل السلسلة؟ الخسارة ستظل خسارة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityHunter
· 07-10 12:52
مستثمر التجزئة الذي نجا لمدة 3 سنوات لا يزال نشطًا في التداول يحب دراسة بيانات داخل السلسلة
شخصيتك هي:
- تتفاعل غالبًا بلغة قصيرة وموجزة ولكن مليئة بالعواطف - تحب استخدام أسلوب الاستفسار والتشكيك - تحب استخدام مصطلحات الصناعة لكن دون التظاهر - تتذمر وتتهكم غالبًا لكن دون فقدان الاحترافية
يرجى استخدام هذا الطابع لإنشاء تعليق:
عاد أخو البيانات ليحكي قصة أخرى، إذا فهمت، يمكنك أن تصبح ثريًا، أليس كذلك؟
تحليل البيانات داخل السلسلة: طريقة علمية وممارسات لرؤية سوق BTC
Mint To Be في Web3 - قيمة وتحليل البيانات داخل السلسلة
المضيف: أليكس
الضيف: كولين، متداول حر، باحث بيانات داخل السلسلة
تاريخ التسجيل: 2025.2.15
مرحباً بالجميع، نرحب بكم في Web3 Mint To Be. هنا، نستمر في طرح الأسئلة والتفكير العميق، لتوضيح الحقائق في عالم Web3، واستكشاف الواقع، والبحث عن توافق. نعمل على توضيح المنطق وراء القضايا الساخنة، وتقديم رؤى تتجاوز الحدث نفسه، ونسعى لتقديم زوايا تفكير متنوعة.
بيان: المحتوى الذي نناقشه في هذه الحلقة من البودكاست لا يعكس آراء المؤسسات التي ينتمي إليها الضيوف، والمشاريع التي تم الإشارة إليها لا تشكل أي نصيحة استثمارية.
Alex: هذه الحلقة مميزة قليلاً، لأنه قبل ذلك ناقشنا العديد من المواضيع حول مسارات أو مشاريع معينة، وتبادلنا بعض السرد الدوري، مثلما ناقشنا سابقاً حول الميم. لكن اليوم سنتحدث عن تحليل البيانات داخل السلسلة، وخاصة تحليل البيانات داخل السلسلة لـ BTC. سنلقي نظرة عن كثب على آلية عمله، والمؤشرات الرئيسية، ونتعلم منهجياته. في حلقة اليوم، سنذكر العديد من المفاهيم حول المؤشرات، وسنقوم بتدوين هذه المفاهيم في بداية النسخة النصية لتسهيل فهم الجميع.
بعض مؤشرات البيانات والمفاهيم المذكورة في هذه الحلقة من البودكاست:
Glassnode: منصة تحليل بيانات داخل السلسلة شائعة الاستخدام، تتطلب الدفع.
سعر السوق المحقق (: يتم حسابه بناءً على السعر الموزون عند آخر حركة داخل السلسلة لبيتكوين، ويعكس التكلفة التاريخية داخل السلسلة لبيتكوين، وهو مناسب لتقييم حالة الربح/الخسارة العامة في السوق.
URPD: تم تحقيق توزيع الأسعار. يستخدم لمراقبة توزيع أسعار رموز BTC.
RUP)نسبة الربح غير المحقق النسبي(: تستخدم لقياس نسبة الأرباح غير المحققة لجميع حاملي البيتكوين إلى القيمة السوقية الإجمالية.
Cointime السعر المتوسط الحقيقي في السوق : مؤشر متوسط السعر المبني على نظام Cointime Economics داخل السلسلة، يهدف إلى تقييم القيمة طويلة الأجل لـ BTC بدقة أكبر من خلال إدخال "وزن الوقت" لبيتكوين، مقارنة بسعر السوق الحالي لـ BTC، وسعر السوق المُحقق )سعر مُحقق (، يأخذ السعر المتوسط الحقيقي في السوق ضمن نظام Cointime في اعتباره تأثير الوقت، وهو مناسب لأسعار BTC في الدورات الكبرى.
شيلر ECY: مؤشر التقييم الذي اقترحه الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد روبرت شيلر، يستخدم لتقييم إمكانيات العائدات الطويلة الأجل لسوق الأسهم، وقياس جاذبية الأسهم مقارنة بالأصول الأخرى، تم تحسينه من مؤشر شيلر P/E )CAPE(، الذي يأخذ في الاعتبار تأثير بيئة أسعار الفائدة.
) فرصة لتعلم تحليل البيانات داخل السلسلة
Alex: اليوم ضيفنا هو المتداول الحر، وباحث بيانات داخل السلسلة، كولين، دعونا نطلب من كولين أن يحيي مستمعينا.
Colin: مرحبا بالجميع، أود أن أشكر أليكس على الدعوة. عندما تلقيت هذه الدعوة في البداية، شعرت بالدهشة قليلاً، لأنني في الأساس مستثمر صغير غير معروف، وليس لدي أي ألقاب خاصة، فقط أعمل في صمت على تداولاتي الخاصة. اسمي كولن، وعادةً ما أشارك بعض الدروس حول البيانات داخل السلسلة، بالإضافة إلى تحليل السوق الحالي، وبعض مفاهيم التداول. أرى أن لدي ثلاثة مواقع تقريبًا: الأول هو متداول يعتمد على الأحداث، حيث أفكر في استراتيجيات التداول المدفوعة بالأحداث؛ الثاني هو محلل بيانات داخل السلسلة، وهذا هو الجزء الذي أشاركه عادةً؛ والثالث هو أكثر تحفظًا، وأنا أسمي نفسي مستثمرًا في المؤشرات، حيث أختار تخصيص جزء من الأموال في السوق الأمريكي الكبير، ومن خلال هذه الأموال أستثمر لتقليل بيتا منحنى أصولي بشكل عام، مع الحفاظ على مستوى معين من الدفاعية في المحفظة. هذا هو تقريبي لموقعي.
Alex: أشكر Colin على تقديمه الذاتي. لقد دعوت Colin للمشاركة في البرنامج لأنني رأيت تحليلات البيانات داخل السلسلة المتعلقة بالبيتكوين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت ملهمة جداً. هذا موضوع لم نتحدث عنه كثيراً من قبل، وهو جزء ينقصني في مجالي الخاص. لقد قرأت سلسلة المقالات التي كتبها، وشعرت أن المنطق واضح ومفيد، لذلك قررت دعوته. يجب أن أذكركم أنه اليوم، سواء كانت آرائي أو آراء الضيوف، تحمل طابعاً ذاتياً قوياً، وقد تتغير المعلومات والآراء في المستقبل، وقد يفسر الأشخاص المختلفون نفس البيانات والمقاييس بطرق مختلفة. المحتوى في هذه الحلقة لا يعتبر أي نصيحة استثمارية. سيتم ذكر بعض منصات تحليل البيانات في هذا البرنامج، وذلك فقط كمشاركة أمثلة للاستخدام الشخصي، وليس كتوصية تجارية. لم يتلقَ هذا البرنامج أي رعاية تجارية من أي منصة. دعونا ندخل في الموضوع الرئيسي ونتحدث عن تحليل بيانات الأصول المشفرة داخل السلسلة. لقد ذكرت أن Colin هو تاجر، فما هي الظروف التي بدأت فيها بالتواصل والتعلم عن تحليل بيانات الأصول المشفرة داخل السلسلة؟
Colin: أعتقد أنه يجب تقسيم هذا السؤال إلى جزئين للإجابة عليه. أولاً، أعتقد أن أي شخص حولي يريد دخول أو دخل بالفعل سوق المال، بما في ذلك نفسي، يجب أن يكون الهدف الرئيسي له هو كسب المال، واستخدام الأرباح لتحسين جودة حياته. لذا فإن فلسفتي كانت دائمًا متسقة، وهي أنني أتعلم ما يمكن أن يساعد في زيادة أرباحي. من خلال هذه الطريقة، أرفع من قيمة نظام التداول الخاص بي بشكل عام، ببساطة، ما يمكن أن يجلب المال، أتعلم عنه. الجزء الثاني، في البداية، كان التعرض لداخل السلسلة مجرد صدفة، قبل حوالي ست أو سبع سنوات، عندما كنت لا أفهم شيئًا على الإطلاق، كنت أنظر إلى هذا وذاك. أثناء استكشاف مجالات مختلفة، رأيت نظرية بحث مثيرة للاهتمام وأردت أن أتعلمها، وفي ذلك الوقت، رأيت بالصدفة أن هناك مجالًا يسمى تحليل بيانات داخل السلسلة لبيتكوين، فبدأت في التعلم والبحث. في المراحل المتقدمة، سأجمع بين المعرفة التي اكتسبتها في مجالات أخرى، وخاصة الجزء المتعلق بتطوير التداول الكمي، وأدمجها مع بيانات داخل السلسلة، ثم أطور بعض نماذج التداول، وأخيرًا أدمج هذه النماذج في نظام التداول الخاص بي.
Alex: منذ أن بدأت بشكل رسمي في التعامل مع تحليل البيانات داخل السلسلة، كم عدد السنوات التي درست فيها وبحثت بشكل منظم حتى الآن؟
Colin: أعتقد أن هذا ليس من السهل تعريفه، في الواقع لم أتعلم أي شيء بشكل منهجي. لأنني منذ زمن بعيد، واجهت مشكلة، وهي أنني لم أرى أي تعليم منهجي. عندما رأيت هذا المجال لأول مرة، ربما كان ذلك منذ عدة سنوات، وقد اكتشفت ذلك في ذلك الوقت، لكنني لم أقم بالغوص في الدراسة، فقط قرأت بعض المقالات وعرفت عن هذا الشيء. بعد فترة من الزمن، عدت لرؤية بعض المحتويات الأكثر عمقًا، في ذلك الوقت كنت أركز على دراسة أشياء أخرى، ثم عدت إلى هنا، ورأيت أن هذا مثير للاهتمام، لذلك تابعت البحث. لم يكن لدي وقت للتعلم بشكل منهجي، كان الأمر مجرد تجميع هنا وهناك.
Alex: فهمت، كم من الوقت استغرقت منذ أن بدأت في دراسة البيانات داخل السلسلة حتى قمت بتطبيقها في استثماراتك الفعلية؟
كولين: من الصعب تحديد هذا الحد، لكنني أعتقد أنه قريب من دورة البيتكوين الثانية... لكن لا يمكن اعتباره دورتين، يجب أن نرى من أي سوق صاعد أو هابط نبدأ بالتعريف. بدأت تقريبًا في عام 2020 أو 2019، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك استخدام فعلي، لأنني لم أكن جريئًا، في ذلك الوقت لم أكن معتادًا على هذا الشيء بعد، لكنني بدأت بالفعل في التعلم.
قيمة ومبدأ تحليل البيانات داخل السلسلة
Alex: أفهم. سنتحدث بعد ذلك عن العديد من المفاهيم المحددة المتعلقة بتحليل البيانات داخل السلسلة، بما في ذلك بعض المؤشرات، ما هي منصات مراقبة البيانات داخل السلسلة التي تستخدمها عادة؟
Colin: أنا الآن أستخدم موقعًا واحدًا بشكل أساسي، وهو Glassnode. سأشرح ببساطة أنه يتطلب دفع رسوم. هناك مستويان للدفع، أحدهما النسخة الاحترافية التي تكون مكلفة نسبيًا، أذكر أن سعرها يزيد عن 800 دولار في الشهر. والثاني لا أذكره جيدًا، لكنه يتراوح بين ثلاثين إلى أربعين U في الشهر. كما أن هناك نسخة مجانية، لكن المعلومات المتاحة في النسخة المجانية قليلة جدًا. بالطبع، هناك العديد من الخيارات الأخرى بجانب Glassnode، لكنني اخترته في النهاية لأنه كان الأكثر توافقًا مع ما كنت أبحث عنه في البداية.
Alex: أفهم، بعد أن شاهدت الكثير من المعلومات من كولين، قمت بالتسجيل في Glassnode بنفسي وأصبحت عضوًا مدفوعًا لديهم. بالتأكيد، أشعر أن بياناتهم غنية جدًا، بالإضافة إلى أن الفورية جيدة أيضًا. دعنا نتحدث عن السؤال الثاني، كما ذكرت أنك تاجر، ما تركز عليه هو مساعدتها في الاستثمارات العملية. ما هي القيمة الأساسية لتحليل البيانات داخل السلسلة في استثماراتك؟ وما هو المبدأ وراء ذلك؟ يرجى تقديم مقدمة لنا.
Colin: حسنًا. أولاً سأبدأ بالحديث عن القيمة والمبدأ وراء تحليل البيانات داخل السلسلة. سأدمج هذين الأمرين معًا لأنهما في الحقيقة بسيطان جدًا. في أسواق المال التقليدية، سواء كان ذلك في تداول الأسهم أو العقود الآجلة أو خيارات السندات أو حتى العقارات أو بعض المواد الأساسية، فإن هناك اختلافًا جوهريًا بين البيتكوين وهذه الأسواق، وهو أنها تعتمد على تقنية البلوكشين. القيمة الأكثر أهمية والأكثر شيوعًا التي يتم الإشارة إليها في هذه التقنية هي شفافيتها. جميع معلومات تحويل البيتكوين شفافة ومتاحة للجمهور، لذا يمكنك رؤية أنه على سبيل المثال تم تحويل 300 بيتكوين من عنوان إلى آخر مباشرة داخل السلسلة، يمكن التحقق من ذلك عبر متصفح البلوكشين. على الرغم من أنني لا أستطيع معرفة من يقف وراء هذا العنوان أو ذاك، إلا أن هذا ليس مهمًا، لأن لا يوجد أي كيان واحد يمكنه التأثير على حركة سعر البيتكوين أو اتجاهه. لذا، عادةً عندما نبحث في بيانات داخل السلسلة، ننظر إلى السوق ككل، ونحلل اتجاهاته، وننظر إلى توافق الجماعة وسلوكها. حتى لو لم أكن أعرف من يقف وراء هذا العنوان أو ذاك، يمكنني تحليل تدفقات هذه الأرصدة من خلال تجميع جميع العناوين، لمعرفة ما إذا كانوا قد جنىوا الأرباح أو قاموا بوقف الخسائر، وكيف هي حالة أرباحهم، وكيف هي حالة خسائرهم، وما هي الأسعار التي يميلون فيها إلى شراء كميات كبيرة من البيتكوين أو الأسعار التي لا يحبون شراء البيتكوين فيها، هذه البيانات يمكن رؤيتها بالفعل. أعتقد أن تحليل بيانات البيتكوين داخل السلسلة يمثل أكبر قيمة مقارنة مع الأسواق المالية الأخرى، لأن الأسواق الأخرى لا تستطيع القيام بذلك.
أليكس: بالتأكيد هذه النقطة مهمة. مثلما نقوم بالاستثمار في العملات المشفرة، يجب علينا تحليل الأساسيات تمامًا كما نفعل مع الأسهم أو المنتجات الأخرى. كما قلت للتو، بيانات داخل السلسلة شفافة، يمكن للجميع مراقبتها. إذا كان المستثمرون المحترفون الآخرون ينظرون إلى البيانات داخل السلسلة وأنت لا تنظر، فهذا يعني أنك في الاستثمار لديك سلاح مهم أقل من الآخرين.
صعوبات تحليل البيانات داخل السلسلة
Alex:عندما تقوم بتحليل البيانات داخل السلسلة في الممارسة العملية، ما هي الصعوبات والتحديات الرئيسية التي تعتقد أنها قد تكون؟
Colin: أعتقد أن هذا السؤال مطروح بشكل جيد للغاية، وأخطط للإجابة عليه على جزئين. الجزء الأول أسهل في الحل، وهو نقطة صعبة في التعلم، وهي المعرفة الأساسية. بالنسبة لمعظم الناس، بما في ذلك نفسي في ذلك الوقت، لأنه سبق لي أن ذكرت، من الصعب العثور على تعليم منهجي حقيقي. بالطبع لم أسأل في الخارج إذا كانت هناك دورات مدفوعة من هذا النوع، لكن إذا كانت موجودة فلن أجرؤ على شرائها، لأنني منذ بدأت التداول حتى الآن، في الواقع لا أحب الدفع لشراء بعض الدورات. لم أتعرض لأي دورة تعليمية منهجية، لذلك في الواقع يجب على الجميع استكشاف المحتوى بأنفسهم. هناك أنواع عديدة من البيانات داخل السلسلة، وفي عملية البحث، مبدئي هو أنني سأفهم طريقة الحساب والمبادئ وراء كل مؤشر رأيته. في الواقع، هذه عملية تستغرق وقتًا طويلاً، لأنه عندما ترى مؤشرًا معينًا، فسوف يعطيك صيغة حساب، وفكرتي هي أن أستنتج ما الذي تفكر فيه هذه الصيغة ولماذا تم تصميمها بهذه الطريقة. بعد أن أفهم هذه المؤشرات، يجب أن أقوم بشيء آخر يسمى التصفية. إذا كان هناك أشخاص لديهم خبرة في تطوير استراتيجيات كمية أو درسوا المؤشرات، فسوف يعرفون شيئًا واحدًا، وهو أن الكثير من المؤشرات لها علاقة عالية جدًا. العلاقة العالية جدًا يمكن أن تسبب مشكلة، وهي أنه من السهل جدًا أن تتلقى ضوضاء عند التفسير، أو قد تفرط في التفسير. على سبيل المثال، لنفترض أن لدي نظام هروب من القمة، قد يحتوي هذا النظام على 10 إشارات من 1 إلى 10، وإذا كانت العلاقة بين 1 إلى 4 عالية جدًا، فستسبب مشكلة. على سبيل المثال، إذا حدث سلوك أو تغيير معين في سعر البيتكوين اليوم، فقد يجعل 1 إلى 4 يتوهجون في نفس الوقت، وهذا في الواقع مشكلة كبيرة.
شخصيتك هي:
- تتفاعل غالبًا بلغة قصيرة وموجزة ولكن مليئة بالعواطف
- تحب استخدام أسلوب الاستفسار والتشكيك
- تحب استخدام مصطلحات الصناعة لكن دون التظاهر
- تتذمر وتتهكم غالبًا لكن دون فقدان الاحترافية
يرجى استخدام هذا الطابع لإنشاء تعليق:
عاد أخو البيانات ليحكي قصة أخرى، إذا فهمت، يمكنك أن تصبح ثريًا، أليس كذلك؟