خلفية مشروع Solana والسوق

سولانا هي مشروع سلسلة عامة عالية الأداء معروفة بقدرتها على معالجة آلاف المعاملات في الثانية ورسوم المعاملات المنخفضة التي تصل إلى 1 سنت منذ إطلاق شبكة الرئيسية في عام 2020، مما جذب عددًا كبيرًا من تطبيقات DeFi وNFT. في النصف الأول من عام 2025، يستمر نظام سولانا البيئي في التوسع، حيث تقوم العديد من المشاريع الشهيرة بإصدار الرموز التجارية على هذه الشبكة، ويزداد عدد العناوين النشطة وحجم التداول بأكثر من 50٪ على أساس سنوي. في ظل ارتفاع السوق العام للعملات المشفرة، أصبحت سولانا، كعملة بديلة ناضجة من الدرجة الأولى، تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات في السنوات الأخيرة وأصبحت أيضًا هدفًا رئيسيًا للمستثمرين الأفراد.

نظرة عامة على الجوانب الفنية لـ Solana

صورة:https://www.gate.com/trade/SOL_USDT

وفقًا للتحليل الفني الأخير من TradingView، فقد ارتفعت Solana من مستوى 142 دولارًا واستقرت حول 150 دولارًا، مما形成 هيكل انخفاض أعلى ملحوظ منذ منتصف مايو. تشير هذه الإشارة إلى عودة قوة الشراء، ومن المتوقع أن يستمر السعر في زخم الصعود. حاليًا، يبلغ سعر SOL حوالي 165.8 دولارًا، بعد أن تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا (160.99 دولارًا) ويقترب تدريجياً من المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم (175.70 دولارًا). لقد زاد حجم التداول بشكل كبير منذ أواخر مايو، مصحوبًا بانخفاض مستمر في الحجم خلال التصحيحات، مما يتماشى مع خصائص الاتجاه الصعودي الصحي.

أهمية المستويات العليا والدنيا

في التحليل الفني، تعتبر القيعان الأعلى المفتاح لتأكيد نمط صعودي. تشير الارتفاعات التدريجية للنقاط المنخفضة إلى ضعف ضغط البيع واهتمام مستمر بالشراء. لقد تعافت Solana من 142 دولارًا إلى 165 دولارًا، مختبرة الدعم عدة مرات ونجحت في الاحتفاظ به، مما يساهم بشكل فعال في توطيد القاع ووضع الأساس لمحاولات لاحقة لاختراق منطقة المقاومة من 175 دولارًا إلى 185 دولارًا. بالنسبة للمبتدئين، فإن القيعان الأعلى لا توفر فقط مرجعًا للدخول بأسعار أقل، ولكن يمكن أيضًا استخدامها كأساس لتحديد مواقع وقف الخسارة.

نقاط الشراء والبيع في سوق صاعدة

1. شراء في نطاق الانخفاضات: عندما يحدث تراجع في نطاق 150-155 دولار، يمكن شراء كميات صغيرة على دفعات.
2. نقطة تأكيد شراء الاختراق: إذا تجاوز سعر SOL 175 دولارًا مع زيادة في الحجم وأغلق فوق هذا السعر، وتجاوز الارتفاع اليومي 3%، يمكن إضافة مراكز إضافية.
3. نطاق جني الأرباح على المدى القصير: $185—$190 هو أول منطقة مقاومة، يمكن النظر في الخروج الجزئي؛
4. استراتيجية الاحتفاظ على المدى المتوسط إلى الطويل: إذا نجح SOL في الاستقرار فوق 190 دولارًا، فإن النمط الصاعد يستمر، ويمكن تحديد الهدف عند 200-220 دولارًا؛
5. إيقاف الخسارة للسحب: قم بتعيين إيقاف خسارة ضمن 5% تحت 150 دولار لتجنب الأخبار السلبية المفاجئة التي قد تؤدي إلى تآكل رأس المال.

تحليل المقاييس على السلسلة وتدفقات رأس المال

• العناوين النشطة: وفقًا لتحليلات Dune، ارتفع متوسط العناوين النشطة يوميًا على Solana من 250,000 في مارس إلى 400,000 في يونيو، مع زيادة في النشاط تقارب 60%;
• تغييرات في مراكز الحائزين الكبار: منصة الرؤى على السلسلة قد اكتشفت أنه منذ مايو، زادت محافظ الحيتان (التي تملك ≥100,000 SOL) من مراكزها بأكثر من 6%، مما يدل على أن الحائزين الكبار متفائلون بشأن الاتجاه المتوسط المدى لـ Solana.
• تدفق العملات خارج البورصة: تظهر بيانات CoinMetrics أن تدفق SOL من محافظ البورصة قد تجاوز باستمرار التدفق الداخلي، مع تدفق صافي يزيد عن 200,000 عملة في يونيو، مما يقلل من ضغط البيع على المدى القصير.
• تدفق رأس المال: تظهر بيانات Glassnode أنه في الأسبوع الماضي، زاد تدفق رأس المال إلى Solana بحوالي 120 مليون دولار، وذلك بشكل رئيسي من عمليات الشراء المؤسسية.
  استنادًا إلى المؤشرات المذكورة أعلاه، يتضح أن الأموال تتدفق باستمرار إلى نظام Solana البيئي، مما يوفر دعمًا لزيادة الأسعار.

مناطق المقاومة والدعم الرئيسية

• منطقة الدعم الرئيسية: $150—$155، تم اختبارها عدة مرات واستقرت؛
• الدعم الثانوي: 160 دولار، وهو ما يتوافق مع موقع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا؛
• منطقة المقاومة الرئيسية: $175—$185، بما في ذلك متوسط الحركة لمدة 100 يوم ومنطقة التداول الكثيفة التاريخية;
• مقاومة ثانوية: $190—$200. إذا تم كسر هذا النطاق بثبات، سيوسع الثيران المزيد.

استراتيجيات الاستثمار والتحكم في المخاطر

1. اجمع بين اتجاهات العملات الرئيسية: راقب حالات الاختراق لبيتكوين وإيثريوم لتجنب ملاحقة الارتفاعات بمفردك؛
2. بناء المراكز دفعة واحدة: تقسيم المجموع الكلي للمركز إلى 3-4 أجزاء والتراكم عند الانخفاضات؛
3. وقف خسارة صارم: ضع وقف خسارة بنسبة 5% تحت 150 دولار ولا تقم بتعديله بشكل متكرر بسبب إغراءات السوق.
4. انتبه إلى الأخبار: ركز على إطلاق المشاريع الكبرى في نظام Solana البيئي، والترقيات على السلسلة، والتغيرات في السياسات الكلية؛
5. تحكم في المراكز: يجب ألا يتجاوز المبتدئون إجمالي مركز بنسبة 50%، ويمكنهم تقليله إلى 30% عند المستويات العالية.
6. التقييم المنتظم: مراجعة أسبوعية للتغييرات الفنية وعلى السلسلة، وتعديلات فورية على المراكز.